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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
AP Constructions | 368 771.00 | 262 605.00 | 106 165.00 | 368 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 875 177.00 | 1 686 213.00 | 188 964.00 | 1 875 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 858.00 | 598 832.00 | 31 026.00 | 629 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 658 594.00 | | 1 658 594.00 | 1 658 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 760.00 | | 118 760.00 | 118 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 162 910.00 | 2 566 470.00 | 2 596 440.00 | 5 162 910.00 |
BT Marchandises | 2 027 094.00 | | 2 027 094.00 | 2 027 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 906.00 | 4 041.00 | 101 865.00 | 105 906.00 |
BZ Autres créances | 1 748 704.00 | | 1 748 704.00 | 1 748 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 |
CF Disponibilités | 946 055.00 | | 946 055.00 | 946 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 249.00 | | 54 249.00 | 54 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 307 008.00 | 4 041.00 | 6 302 967.00 | 6 307 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 469 918.00 | 2 570 511.00 | 8 899 407.00 | 11 469 918.00 |
CU Autres participations | 469 727.00 | | 469 727.00 | 469 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 189 820.00 | 4 463 269.00 | | 5 189 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 676.00 | 726 551.00 | | 555 676.00 |
DL TOTAL (I) | 5 789 497.00 | 5 233 820.00 | | 5 789 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 566.00 | 173 454.00 | | 133 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 400.00 | 230 447.00 | | 224 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 951.00 | 2 054 111.00 | | 2 119 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 713.00 | 1 881 051.00 | | 624 713.00 |
EA Autres dettes | 7 280.00 | 2 818.00 | | 7 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 963.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 109 911.00 | 4 344 845.00 | | 3 109 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 899 407.00 | 9 578 665.00 | | 8 899 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 016 316.00 | 4 211 278.00 | | 3 016 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 400.00 | | | 224 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 037 160.00 | |
FD Production vendue biens | | | 419 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 456 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 497 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 718 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 454 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 104 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 960.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 127 377.00 | |
GE Autres charges | | | 15 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 500 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 505 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 095.00 | 3 674.00 | | 53 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 424.00 | | | 87 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 519.00 | 3 674.00 | | 140 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 800.00 | 55 278.00 | | 6 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 169.00 | | | 77 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 969.00 | 55 278.00 | | 83 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 550.00 | -51 604.00 | | 56 550.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 73 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 549.00 | 73 142.00 | | 23 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 163 782.00 | 34 715 470.00 | | 36 163 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 608 106.00 | 33 988 919.00 | | 35 608 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 676.00 | 726 551.00 | | 555 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 397 628.00 | | 127 846.00 | 5 397 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 841.00 | 2 247 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 564.00 | 5 162 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 723.00 | 2 897 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 864 739.00 | | 43 992.00 | 2 864 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 514 068.00 | | 83 854.00 | 2 514 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 454 857.00 | 123 336.00 | 11 723.00 | 2 454 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 436 037.00 | 123 336.00 | 11 723.00 | 2 436 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 951.00 | 2 119 951.00 | | 2 119 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 425.00 | 208 425.00 | | 208 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 658 594.00 | | 1 658 594.00 | 1 658 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 760.00 | | 118 760.00 | 118 760.00 |
UX Autres créances clients | 105 906.00 | 105 906.00 | | 105 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 566.00 | 39 972.00 | 93 595.00 | 133 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 888.00 | | | 39 888.00 |
VP Divers | 1 748 704.00 | 1 748 704.00 | | 1 748 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624 713.00 | 624 713.00 | | 624 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 249.00 | 54 249.00 | | 54 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 686 213.00 | 1 908 859.00 | 1 777 354.00 | 3 686 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 109 911.00 | 3 016 316.00 | 93 595.00 | 3 109 911.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |