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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 570.00 | 730.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 13.00 | 587.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 412.00 | 73 625.00 | 56 787.00 | 130 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 312.00 | 75 207.00 | 58 105.00 | 133 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 005.00 | | 983 005.00 | 983 005.00 |
BZ Autres créances | 1 855 322.00 | | 1 855 322.00 | 1 855 322.00 |
CF Disponibilités | 27 353.00 | | 27 353.00 | 27 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 870 706.00 | | 2 870 706.00 | 2 870 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 018.00 | 75 207.00 | 2 928 810.00 | 3 004 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -894 246.00 | 4 161.00 | | -894 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 871 937.00 | 621 592.00 | | 1 871 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 690.00 | 669 754.00 | | 1 021 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | 101.00 | | 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 454.00 | 3 274.00 | | 15 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 380.00 | 22 454.00 | | 1 382 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 845.00 | 330 984.00 | | 438 845.00 |
EA Autres dettes | 70 103.00 | 856 649.00 | | 70 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 120.00 | 1 213 462.00 | | 1 907 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 810.00 | 1 883 216.00 | | 2 928 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 907 120.00 | 1 213 462.00 | | 1 907 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 008 272.00 | | 7 008 272.00 | 7 008 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 008 272.00 | | 7 008 272.00 | 7 008 272.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 008 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 929 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 934.00 | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 255 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 752 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 800 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 939.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 123.00 | 3 715.00 | | 3 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 123.00 | -3 715.00 | | -3 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 925 354.00 | 299 093.00 | | 925 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 058 336.00 | 2 027 635.00 | | 7 058 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 186 399.00 | 1 406 043.00 | | 5 186 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 871 937.00 | 621 592.00 | | 1 871 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 433.00 | | 30 879.00 | 112 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 133 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 131 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 133.00 | | 30 879.00 | 110 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 089.00 | 15 934.00 | 8 816.00 | 68 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | 767.00 | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 286.00 | 15 167.00 | 8 816.00 | 67 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 380.00 | 1 382 380.00 | | 1 382 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 914.00 | 197 914.00 | | 197 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 103.00 | 70 103.00 | | 70 103.00 |
UX Autres créances clients | 983 005.00 | | | 983 005.00 |
VB T. V. A. | 181 278.00 | | | 181 278.00 |
VC Groupe et associés | 1 667 891.00 | | | 1 667 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VI Groupe et associés | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 275.00 | 70 275.00 | | 70 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 843 353.00 | 2 843 353.00 | | 2 843 353.00 |
VW T.V.A. | 160 026.00 | 160 026.00 | | 160 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 120.00 | 1 907 120.00 | | 1 907 120.00 |