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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 373.00 | 227.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 549.00 | 88 797.00 | 72 752.00 | 161 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 344.00 | 94 245.00 | 73 099.00 | 167 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 045.00 | | 774 045.00 | 774 045.00 |
BZ Autres créances | 482 709.00 | | 482 709.00 | 482 709.00 |
CF Disponibilités | 1 723 550.00 | | 1 723 550.00 | 1 723 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 989 724.00 | | 2 989 724.00 | 2 989 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 068.00 | 94 245.00 | 3 062 823.00 | 3 157 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 307.00 | 10 351.00 | | 87 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 415 458.00 | 926 955.00 | | 1 415 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 765.00 | 981 307.00 | | 1 546 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 408.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 276.00 | 203 293.00 | | 683 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 856.00 | 19 791.00 | | 24 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 920.00 | 422 857.00 | | 794 920.00 |
EA Autres dettes | 12 872.00 | 12 265.00 | | 12 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 058.00 | 658 613.00 | | 1 516 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 062 823.00 | 1 639 920.00 | | 3 062 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 058.00 | 658 613.00 | | 1 516 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 588 584.00 | | 3 588 584.00 | 3 588 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 588 584.00 | | 3 588 584.00 | 3 588 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 593 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 740.00 | |
GE Autres charges | | | 3 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 025 019.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 030 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 945.00 | 600.00 | | 3 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 728.00 | | | 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728.00 | | | 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | 5 606.00 | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 519.00 | 5 606.00 | | 6 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 791.00 | -5 606.00 | | -5 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 609 102.00 | 416 817.00 | | 609 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 599 787.00 | 2 841 523.00 | | 3 599 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 329.00 | 1 914 567.00 | | 2 184 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 415 458.00 | 926 955.00 | | 1 415 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 298.00 | 6 391.00 | | 7 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 107.00 | | 41 329.00 | 151 107.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 912.00 | | 41 329.00 | 145 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 597.00 | 13 740.00 | 25 092.00 | 105 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 522.00 | 13 740.00 | 25 092.00 | 100 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 017.00 | 170 017.00 | | 170 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 774 045.00 | 774 045.00 | | 774 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VB T. V. A. | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VC Groupe et associés | 466 182.00 | 466 182.00 | | 466 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 683 276.00 | 683 276.00 | | 683 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 615.00 | 137 615.00 | | 137 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 294.00 | 1 266 294.00 | | 1 266 294.00 |
VW T.V.A. | 472 993.00 | 472 993.00 | | 472 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 058.00 | 1 516 058.00 | | 1 516 058.00 |