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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 253.00 | 347.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 312.00 | 100 268.00 | 45 043.00 | 145 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 107.00 | 105 597.00 | 45 510.00 | 151 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 033.00 | | 675 033.00 | 675 033.00 |
BZ Autres créances | 884 118.00 | | 884 118.00 | 884 118.00 |
CF Disponibilités | 27 566.00 | | 27 566.00 | 27 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 410.00 | | 1 594 410.00 | 1 594 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 516.00 | 105 597.00 | 1 639 920.00 | 1 745 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 351.00 | 7 690.00 | | 10 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 955.00 | 252 661.00 | | 926 955.00 |
DL TOTAL (I) | 981 307.00 | 304 351.00 | | 981 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | 13 078.00 | | 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 293.00 | 342 162.00 | | 203 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 791.00 | 17 371.00 | | 19 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 857.00 | 328 923.00 | | 422 857.00 |
EA Autres dettes | 12 265.00 | 10 342.00 | | 12 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 613.00 | 711 876.00 | | 658 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 920.00 | 1 016 227.00 | | 1 639 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 613.00 | 711 876.00 | | 658 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 531.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 606 755.00 | | 2 606 755.00 | 2 606 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 606 755.00 | | 2 606 755.00 | 2 606 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 607 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 784.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 115 746.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 227 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 349 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 183.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 606.00 | 177.00 | | 5 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 606.00 | 177.00 | | 5 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 606.00 | -177.00 | | -5 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 817.00 | 110 093.00 | | 416 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 841 523.00 | 1 853 829.00 | | 2 841 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 567.00 | 1 601 168.00 | | 1 914 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 955.00 | 252 661.00 | | 926 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 391.00 | 4 733.00 | | 6 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 124.00 | | 863.00 | 150 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 049.00 | | 863.00 | 145 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 813.00 | 12 784.00 | | 92 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 826.00 | 1 249.00 | | 3 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 986.00 | 11 535.00 | | 88 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 810.00 | 138 810.00 | | 138 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 675 033.00 | 675 033.00 | | 675 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VB T. V. A. | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VC Groupe et associés | 865 927.00 | 865 927.00 | | 865 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VI Groupe et associés | 203 293.00 | 203 293.00 | | 203 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 964.00 | 1 566 964.00 | | 1 566 964.00 |
VW T.V.A. | 249 914.00 | 249 914.00 | | 249 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 613.00 | 658 613.00 | | 658 613.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |