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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 493.00 | 107.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 970.00 | 107 782.00 | 105 188.00 | 212 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 825.00 | 113 350.00 | 105 475.00 | 218 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 325 263.00 | | 3 325 263.00 | 3 325 263.00 |
BZ Autres créances | 248 437.00 | | 248 437.00 | 248 437.00 |
CF Disponibilités | 54 426.00 | | 54 426.00 | 54 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 631 044.00 | | 3 631 044.00 | 3 631 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 849 868.00 | 113 350.00 | 3 736 519.00 | 3 849 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 765.00 | 87 307.00 | | 152 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 699.00 | 1 415 458.00 | | 442 699.00 |
DL TOTAL (I) | 639 464.00 | 1 546 765.00 | | 639 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 134.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 811 271.00 | 683 276.00 | | 2 811 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 161.00 | 24 856.00 | | 105 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 554.00 | 794 920.00 | | 161 554.00 |
EA Autres dettes | 18 939.00 | 12 872.00 | | 18 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 097 054.00 | 1 516 058.00 | | 3 097 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 736 519.00 | 3 062 823.00 | | 3 736 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 097 054.00 | 1 516 058.00 | | 3 097 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 801.00 | | 505 801.00 | 505 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 801.00 | | 505 801.00 | 505 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 147 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 503.00 | |
GE Autres charges | | | 2 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 075 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 566 785.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 072.00 | 4 392.00 | | 3 072.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 640.00 | 3 945.00 | | 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 728.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 728.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 519.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 791.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 360.00 | 609 102.00 | | 163 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 708 879.00 | 3 599 787.00 | | 3 708 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 266 179.00 | 2 184 329.00 | | 3 266 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 699.00 | 1 415 458.00 | | 442 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 344.00 | | 63 878.00 | 167 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 398.00 | 218 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 398.00 | 213 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 149.00 | | 63 818.00 | 162 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 60.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 245.00 | 31 503.00 | 12 398.00 | 94 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 170.00 | 31 503.00 | 12 398.00 | 89 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 161.00 | 105 161.00 | | 105 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 527.00 | 70 527.00 | | 70 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 3 325 263.00 | 3 325 263.00 | | 3 325 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VB T. V. A. | 216 405.00 | 216 405.00 | | 216 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 2 811 271.00 | 2 811 271.00 | | 2 811 271.00 |
VP Divers | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 576 798.00 | 3 576 798.00 | | 3 576 798.00 |
VW T.V.A. | 52 835.00 | 52 835.00 | | 52 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 097 054.00 | 3 097 054.00 | | 3 097 054.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |