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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 075.00 | 3 826.00 | 1 249.00 | 5 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 133.00 | 467.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 449.00 | 88 853.00 | 55 596.00 | 144 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 244.00 | 92 813.00 | 57 431.00 | 150 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 471.00 | | 701 471.00 | 701 471.00 |
BZ Autres créances | 246 812.00 | | 246 812.00 | 246 812.00 |
CF Disponibilités | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 796.00 | | 958 796.00 | 958 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 039.00 | 92 813.00 | 1 016 227.00 | 1 109 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 690.00 | -894 246.00 | | 7 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 661.00 | 1 871 937.00 | | 252 661.00 |
DL TOTAL (I) | 304 351.00 | 1 021 690.00 | | 304 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 078.00 | 338.00 | | 13 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 162.00 | 15 454.00 | | 342 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 371.00 | 1 382 380.00 | | 17 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 923.00 | 438 845.00 | | 328 923.00 |
EA Autres dettes | 10 342.00 | 70 103.00 | | 10 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 876.00 | 1 907 120.00 | | 711 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 227.00 | 2 928 810.00 | | 1 016 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 876.00 | 1 907 120.00 | | 711 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 830 671.00 | | 1 830 671.00 | 1 830 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 671.00 | | 1 830 671.00 | 1 830 671.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 161.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 1 939.00 | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 3 123.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | -3 123.00 | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 093.00 | 925 354.00 | | 110 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 829.00 | 7 058 336.00 | | 1 853 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 168.00 | 5 186 399.00 | | 1 601 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 661.00 | 1 871 937.00 | | 252 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 312.00 | | 17 488.00 | 133 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556.00 | 150 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 556.00 | 145 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | 2 775.00 | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 012.00 | | 14 593.00 | 131 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 207.00 | 18 161.00 | 556.00 | 75 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | 2 257.00 | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 638.00 | 15 904.00 | 556.00 | 73 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 786.00 | 178 786.00 | | 178 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 701 471.00 | | | 701 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
VB T. V. A. | 55 301.00 | | | 55 301.00 |
VC Groupe et associés | 124 830.00 | | | 124 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VI Groupe et associés | 342 162.00 | 342 162.00 | | 342 162.00 |
VP Divers | 47 641.00 | | | 47 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 699.00 | 953 579.00 | 120.00 | 953 699.00 |
VW T.V.A. | 127 987.00 | 127 987.00 | | 127 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 876.00 | 711 876.00 | | 711 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |