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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AP Constructions | 2 020 336.00 | 1 959 636.00 | 60 699.00 | 2 020 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 956.00 | 514 627.00 | 37 328.00 | 551 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 506.00 | 117 523.00 | 40 982.00 | 158 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 667.00 | | 61 667.00 | 61 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 794 314.00 | 2 592 778.00 | 201 536.00 | 2 794 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BT Marchandises | 953 464.00 | | 953 464.00 | 953 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 581.00 | 61 588.00 | 80 992.00 | 142 581.00 |
BZ Autres créances | 211 565.00 | | 211 565.00 | 211 565.00 |
CF Disponibilités | 722 358.00 | | 722 358.00 | 722 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 216.00 | | 18 216.00 | 18 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 966.00 | 61 588.00 | 1 989 377.00 | 2 050 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 845 281.00 | 2 654 367.00 | 2 190 913.00 | 4 845 281.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 025.00 | | | 73 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DH Report à nouveau | -15 671.00 | | | -15 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 958.00 | | | 65 958.00 |
DL TOTAL (I) | 94 384.00 | | | 94 384.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184 388.00 | | | 1 184 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 074.00 | | | 614 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 426.00 | | | 276 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
EA Autres dettes | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 529.00 | | | 2 086 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 913.00 | | | 2 190 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 140.00 | | | 902 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 379 020.00 | | 16 379 020.00 | 16 379 020.00 |
FD Production vendue biens | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
FG Production vendue services | 341 574.00 | | 341 574.00 | 341 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 726 401.00 | | 16 726 401.00 | 16 726 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 763 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 845 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 698 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 786.00 | | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 802 445.00 | | | 16 802 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 736 486.00 | | | 16 736 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 958.00 | | | 65 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 871.00 | | | 29 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 763 733.00 | | | 2 763 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 794 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 730 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 699 953.00 | | | 2 699 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 790.00 | | | 62 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 486 819.00 | 105 960.00 | | 2 486 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 485 829.00 | 105 960.00 | | 2 485 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 184 389.00 | | 1 184 389.00 | 1 184 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 075.00 | 614 075.00 | | 614 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 667.00 | | | 61 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 184.00 | 299 338.00 | 134 845.00 | 434 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 529.00 | 902 140.00 | 1 184 389.00 | 2 086 529.00 |