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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AP Constructions | 2 020 336.00 | 1 971 872.00 | 48 464.00 | 2 020 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 956.00 | 522 867.00 | 29 088.00 | 551 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 944.00 | 130 638.00 | 31 305.00 | 161 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 667.00 | | 61 667.00 | 61 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 797 652.00 | 2 626 368.00 | 171 283.00 | 2 797 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BT Marchandises | 965 279.00 | | 965 279.00 | 965 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 048.00 | 9 784.00 | 111 264.00 | 121 048.00 |
BZ Autres créances | 236 251.00 | | 236 251.00 | 236 251.00 |
CF Disponibilités | 596 780.00 | | 596 780.00 | 596 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 807.00 | | 21 807.00 | 21 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 657.00 | 9 784.00 | 1 935 873.00 | 1 945 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 743 310.00 | 2 636 153.00 | 2 107 157.00 | 4 743 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 805.00 | | | 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 286.00 | | | 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 343.00 | | | 190 343.00 |
DL TOTAL (I) | 234 728.00 | | | 234 728.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 010.00 | | | 795 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 673.00 | | | 723 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 422.00 | | | 288 422.00 |
EA Autres dettes | 51 524.00 | | | 51 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 428.00 | | | 1 862 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 157.00 | | | 2 107 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 355.00 | | | 1 067 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 895 805.00 | | 16 895 805.00 | 16 895 805.00 |
FD Production vendue biens | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
FG Production vendue services | 324 200.00 | | 324 200.00 | 324 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 232 466.00 | | 17 232 466.00 | 17 232 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 308 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 390 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 284.00 | |
GE Autres charges | | | 66 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 074 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 170.00 | | | 63 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 350 764.00 | | | 17 350 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 160 420.00 | | | 17 160 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 343.00 | | | 190 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 794 314.00 | | | 2 794 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 797 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 734 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 730 799.00 | | | 2 730 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 526.00 | | | 62 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 592 778.00 | 33 590.00 | | 2 592 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 591 788.00 | 33 590.00 | | 2 591 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 794 998.00 | | 794 998.00 | 794 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 674.00 | 723 674.00 | | 723 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 599.00 | 51 524.00 | 75.00 | 51 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 667.00 | | | 61 667.00 |
UX Autres créances clients | 121 049.00 | | | 121 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VP Divers | 236 252.00 | | | 236 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 360.00 | 288 360.00 | | 288 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 928.00 | 378 302.00 | 62 625.00 | 440 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 429.00 | 1 067 356.00 | 795 073.00 | 1 862 429.00 |