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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
AP Constructions | 2 327 557.00 | 2 083 737.00 | 243 821.00 | 2 327 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 434.00 | 577 926.00 | 109 508.00 | 687 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 753.00 | 161 092.00 | 3 661.00 | 164 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 876.00 | | 64 876.00 | 64 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 246 625.00 | 2 824 400.00 | 422 225.00 | 3 246 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
BT Marchandises | 1 002 603.00 | | 1 002 603.00 | 1 002 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 312.00 | | 104 312.00 | 104 312.00 |
BZ Autres créances | 302 433.00 | | 302 433.00 | 302 433.00 |
CF Disponibilités | 333 766.00 | | 333 766.00 | 333 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 223.00 | | 18 223.00 | 18 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 561.00 | | 1 766 561.00 | 1 766 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 013 186.00 | 2 824 400.00 | 2 188 786.00 | 5 013 186.00 |
CR Parts à plus d’un an | 233.00 | | | 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 642 993.00 | 418 992.00 | | 642 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 976.00 | 224 001.00 | | 201 976.00 |
DL TOTAL (I) | 889 066.00 | 687 091.00 | | 889 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | 314.00 | | 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 319.00 | 597 835.00 | | 497 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 035.00 | 494 516.00 | | 515 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 150.00 | 316 465.00 | | 273 150.00 |
EA Autres dettes | 13 777.00 | 10 146.00 | | 13 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 720.00 | 1 419 275.00 | | 1 299 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 786.00 | 2 106 366.00 | | 2 188 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 557 853.00 | | 16 557 853.00 | 16 557 853.00 |
FD Production vendue biens | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
FG Production vendue services | 372 306.00 | | 372 306.00 | 372 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 942 469.00 | | 16 942 469.00 | 16 942 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 993 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 072 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 736 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 221.00 | 22 054.00 | | 23 221.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 944.00 | | | 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 840.00 | 5 083.00 | | 5 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 14 513.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 090.00 | 19 596.00 | | 7 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 426.00 | 250.00 | | 8 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 426.00 | 1 787.00 | | 8 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 336.00 | 17 809.00 | | -1 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 770.00 | 83 320.00 | | 73 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 026 847.00 | 16 723 653.00 | | 17 026 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 824 871.00 | 16 499 652.00 | | 16 824 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 976.00 | 224 001.00 | | 201 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 242 155.00 | | 4 286.00 | 3 242 155.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 175 458.00 | | 4 286.00 | 3 175 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 051.00 | | | 65 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 763 027.00 | 61 374.00 | | 2 763 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 761 381.00 | 61 374.00 | | 2 761 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 497 307.00 | 4 800.00 | 492 507.00 | 497 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 035.00 | 515 035.00 | | 515 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 880.00 | 92 880.00 | | 92 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 322.00 | 67 322.00 | | 67 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 876.00 | | | 64 876.00 |
UX Autres créances clients | 104 080.00 | | | 104 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233.00 | | | 233.00 |
VB T. V. A. | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
VP Divers | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 966.00 | 71 966.00 | | 71 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 824.00 | | | 282 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 997.00 | 424 736.00 | 65 262.00 | 489 997.00 |
VW T.V.A. | 40 982.00 | 40 982.00 | | 40 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 720.00 | 807 200.00 | 492 520.00 | 1 299 720.00 |