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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 646.00 | 1 541.00 | 104.00 | 1 646.00 |
AP Constructions | 2 277 980.00 | 2 010 597.00 | 267 382.00 | 2 277 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 433.00 | 539 215.00 | 102 218.00 | 641 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 781.00 | 151 685.00 | 12 096.00 | 163 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 958.00 | | 62 958.00 | 62 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 148 158.00 | 2 703 038.00 | 445 119.00 | 3 148 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BT Marchandises | 1 094 842.00 | | 1 094 842.00 | 1 094 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 941.00 | 1 306.00 | 140 635.00 | 141 941.00 |
BZ Autres créances | 261 139.00 | | 261 139.00 | 261 139.00 |
CF Disponibilités | 149 746.00 | | 149 746.00 | 149 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 224.00 | | 19 224.00 | 19 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 931.00 | 1 306.00 | 1 668 624.00 | 1 669 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 818 089.00 | 2 704 345.00 | 2 113 744.00 | 4 818 089.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 286.00 | | | 286.00 |
DH Report à nouveau | 333 290.00 | | | 333 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 414.00 | | | 85 414.00 |
DL TOTAL (I) | 463 089.00 | | | 463 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927.00 | | | 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 060.00 | | | 912 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 748.00 | | | 497 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 356.00 | | | 234 356.00 |
EA Autres dettes | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 654.00 | | | 1 650 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 744.00 | | | 2 113 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 593.00 | | | 738 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 927.00 | | | 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 749 897.00 | | 16 749 897.00 | 16 749 897.00 |
FD Production vendue biens | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
FG Production vendue services | 330 505.00 | | 330 505.00 | 330 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 083 175.00 | | 17 083 175.00 | 17 083 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 105 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 420 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 306.00 | |
GE Autres charges | | | 6 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 057 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 204.00 | | | 62 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 884.00 | | | 43 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 392.00 | | | 31 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 201 686.00 | | | 17 201 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 116 271.00 | | | 17 116 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 414.00 | | | 85 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 970 329.00 | | 179 904.00 | 2 970 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 63 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 074.00 | 3 148 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 974.00 | 3 083 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 906 557.00 | | 178 613.00 | 2 906 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 126.00 | | 1 291.00 | 62 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 660 943.00 | 42 096.00 | | 2 660 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 213.00 | 328.00 | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 659 729.00 | 41 768.00 | | 2 659 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 912 048.00 | | 912 048.00 | 912 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 749.00 | 497 749.00 | | 497 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 356.00 | 234 356.00 | | 234 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 562.00 | 5 549.00 | 13.00 | 5 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 958.00 | | 62 958.00 | 62 958.00 |
UX Autres créances clients | 141 942.00 | 140 133.00 | 1 809.00 | 141 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 139.00 | 261 139.00 | | 261 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 416.00 | 420 496.00 | 64 920.00 | 485 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 655.00 | 738 594.00 | 912 061.00 | 1 650 655.00 |