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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
AP Constructions | 2 327 557.00 | 2 045 442.00 | 282 114.00 | 2 327 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 634.00 | 557 405.00 | 126 228.00 | 683 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 266.00 | 158 533.00 | 5 733.00 | 164 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 692.00 | | 64 692.00 | 64 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 242 155.00 | 2 763 026.00 | 479 128.00 | 3 242 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
BT Marchandises | 966 235.00 | | 966 235.00 | 966 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 291.00 | | 60 291.00 | 60 291.00 |
BZ Autres créances | 271 218.00 | | 271 218.00 | 271 218.00 |
CF Disponibilités | 300 632.00 | | 300 632.00 | 300 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 606.00 | | 23 606.00 | 23 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 237.00 | | 1 627 237.00 | 1 627 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 869 392.00 | 2 763 026.00 | 2 106 365.00 | 4 869 392.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 418 991.00 | | | 418 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DL TOTAL (I) | 687 090.00 | | | 687 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | | | 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 834.00 | | | 597 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 516.00 | | | 494 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 464.00 | | | 316 464.00 |
EA Autres dettes | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 275.00 | | | 1 419 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 365.00 | | | 2 106 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 452.00 | | | 821 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 276 089.00 | | 16 276 089.00 | 16 276 089.00 |
FD Production vendue biens | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
FG Production vendue services | 367 589.00 | | 367 589.00 | 367 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 648 089.00 | | 16 648 089.00 | 16 648 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 679 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 542 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 987.00 | |
GE Autres charges | | | 5 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 406 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 054.00 | | | 22 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 320.00 | | | 83 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 723 652.00 | | | 16 723 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 499 651.00 | | | 16 499 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 148 159.00 | | 93 997.00 | 3 148 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 242 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 175 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 083 196.00 | | 92 263.00 | 3 083 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 317.00 | | 1 734.00 | 63 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 703 039.00 | 59 988.00 | | 2 703 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 541.00 | 105.00 | | 1 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 701 498.00 | 59 883.00 | | 2 701 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 597 822.00 | | 597 822.00 | 597 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 516.00 | 494 516.00 | | 494 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 316 465.00 | 316 465.00 | | 316 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 692.00 | | 64 692.00 | 64 692.00 |
UX Autres créances clients | 60 291.00 | 60 200.00 | 91.00 | 60 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 219.00 | 271 219.00 | | 271 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 607.00 | 23 607.00 | | 23 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 961.00 | 355 026.00 | 64 936.00 | 419 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 275.00 | 821 453.00 | 597 822.00 | 1 419 275.00 |