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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 431.00 | | 17 431.00 | 17 431.00 |
AH Fonds commercial | 112 050.00 | | 112 050.00 | 112 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2 186.00 | -2 186.00 | |
AN Terrains | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 2 659 677.00 | 1 105 091.00 | 1 554 587.00 | 2 659 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 670.00 | 262 597.00 | 51 073.00 | 313 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149 221.00 | 941 849.00 | 207 372.00 | 1 149 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 747.00 | | 33 747.00 | 33 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 394 200.00 | 2 311 723.00 | 2 082 476.00 | 4 394 200.00 |
BT Marchandises | 69 197.00 | | 69 197.00 | 69 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 803.00 | 442.00 | 12 361.00 | 12 803.00 |
BZ Autres créances | 132 547.00 | | 132 547.00 | 132 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 388 145.00 | | 1 388 145.00 | 1 388 145.00 |
CF Disponibilités | 341 401.00 | | 341 401.00 | 341 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 115.00 | | 22 115.00 | 22 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 207.00 | 442.00 | 1 965 765.00 | 1 966 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 360 407.00 | 2 312 165.00 | 4 048 242.00 | 6 360 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 297 148.00 | | | 3 297 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 253.00 | | | 161 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
DL TOTAL (I) | 3 575 814.00 | | | 3 575 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 190.00 | | | 44 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 530.00 | | | 120 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 059.00 | | | 65 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 650.00 | | | 242 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 428.00 | | | 472 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 048 242.00 | | | 4 048 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 428.00 | | | 472 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
FG Production vendue services | 3 215 454.00 | | 3 215 454.00 | 3 215 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 217 705.00 | | 3 217 705.00 | 3 217 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 321 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 155 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 723.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 241.00 | | | 93 241.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 238.00 | | | 39 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 358 424.00 | | | 3 358 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 197 171.00 | | | 3 197 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 253.00 | | | 161 253.00 |