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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 605.00 | | 25 605.00 | 25 605.00 |
AH Fonds commercial | 112 050.00 | | 112 050.00 | 112 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 4 984.00 | -4 984.00 | |
AN Terrains | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 2 659 677.00 | 1 370 040.00 | 1 289 638.00 | 2 659 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 260.00 | 245 758.00 | 18 501.00 | 264 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 096.00 | 930 800.00 | 240 296.00 | 1 171 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 345 026.00 | 2 551 583.00 | 1 793 443.00 | 4 345 026.00 |
BT Marchandises | 55 285.00 | | 55 285.00 | 55 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 810.00 | 2 775.00 | 16 035.00 | 18 810.00 |
BZ Autres créances | 87 337.00 | | 87 337.00 | 87 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 716 347.00 | 8 187.00 | 1 708 160.00 | 1 716 347.00 |
CF Disponibilités | 550 531.00 | | 550 531.00 | 550 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 774.00 | | 59 774.00 | 59 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 488 083.00 | 10 962.00 | 2 477 121.00 | 2 488 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 833 109.00 | 2 562 545.00 | 4 270 564.00 | 6 833 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 512 566.00 | | | 3 512 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 929.00 | | | 163 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
DL TOTAL (I) | 3 790 423.00 | | | 3 790 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 301.00 | | | 166 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 595.00 | | | 57 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 245.00 | | | 256 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 141.00 | | | 480 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 270 564.00 | | | 4 270 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 394.00 | | | 468 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
FG Production vendue services | 3 257 171.00 | | 3 257 171.00 | 3 257 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 258 867.00 | | 3 258 867.00 | 3 258 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 314 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 378.00 | |
GE Autres charges | | | 1 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 117 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 269.00 | | | 34 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 324 206.00 | | | 3 324 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 160 277.00 | | | 3 160 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 929.00 | | | 163 929.00 |