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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2 335.00 | -2 335.00 | |
AN Terrains | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 1 595 000.00 | 764 492.00 | 830 508.00 | 1 595 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 494.00 | 4 528.00 | 7 965.00 | 12 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 690.00 | 82 412.00 | 102 278.00 | 184 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 569.00 | 853 768.00 | 1 063 801.00 | 1 917 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BZ Autres créances | 877 807.00 | | 877 807.00 | 877 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 635 150.00 | 5 144.00 | 1 630 006.00 | 1 635 150.00 |
CF Disponibilités | 66 148.00 | | 66 148.00 | 66 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 376.00 | 5 144.00 | 2 581 232.00 | 2 586 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 503 946.00 | 858 912.00 | 3 645 034.00 | 4 503 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 694 956.00 | | | 3 694 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 681.00 | | | -186 681.00 |
DL TOTAL (I) | 3 618 275.00 | | | 3 618 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
EA Autres dettes | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 645 034.00 | | | 3 645 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 710.00 | |
GE Autres charges | | | 2 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 589.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 366.00 | | | 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366.00 | | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366.00 | | | 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 062.00 | | | -68 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 152.00 | | | 49 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 833.00 | | | 235 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 681.00 | | | -186 681.00 |