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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 651.00 | -1 651.00 | |
AN Terrains | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 1 595 000.00 | 684 742.00 | 910 258.00 | 1 595 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 494.00 | 1 901.00 | 10 593.00 | 12 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 734.00 | 66 763.00 | 43 971.00 | 110 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 761.00 | | 66 761.00 | 66 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 380.00 | 755 058.00 | 1 141 323.00 | 1 896 380.00 |
BZ Autres créances | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 073 267.00 | 8 609.00 | 2 064 658.00 | 2 073 267.00 |
CF Disponibilités | 1 214 797.00 | | 1 214 797.00 | 1 214 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 179.00 | | 26 179.00 | 26 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 333 881.00 | 8 609.00 | 3 325 272.00 | 3 333 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 230 262.00 | 763 667.00 | 4 466 595.00 | 5 230 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 357 732.00 | | | 3 357 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 224.00 | | | 537 224.00 |
DL TOTAL (I) | 4 004 956.00 | | | 4 004 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 677.00 | | | 255 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 372.00 | | | 167 372.00 |
EA Autres dettes | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 639.00 | | | 461 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 466 595.00 | | | 4 466 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 607.00 | | | 458 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 166.00 | | 43 166.00 | 43 166.00 |
FG Production vendue services | 196 679.00 | | 196 679.00 | 196 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 845.00 | | 239 845.00 | 239 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | -14 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 395.00 | |
GE Autres charges | | | 2 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 149.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 151.00 | | | 38 151.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -481.00 | | | -481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 402 335.00 | | | 1 402 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 402 335.00 | | | 1 402 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 466 472.00 | | | 466 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466 472.00 | | | 466 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 935 864.00 | | | 935 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 477.00 | | | 202 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 290.00 | | | 1 698 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 066.00 | | | 1 161 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 224.00 | | | 537 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 762 051.00 | 95 395.00 | 2 102 388.00 | 2 762 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | 689.00 | 6 137.00 | 7 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 754 951.00 | 94 706.00 | 2 096 251.00 | 2 754 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 677.00 | 255 677.00 | | 255 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 320.00 | 36 320.00 | | 36 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 372.00 | 167 372.00 | | 167 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 817.00 | 45 817.00 | | 45 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 528.00 | 45 817.00 | 711.00 | 46 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 639.00 | 461 639.00 | | 461 639.00 |