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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 655.00 | | 27 655.00 | 27 655.00 |
AH Fonds commercial | 112 050.00 | | 112 050.00 | 112 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 7 100.00 | -7 100.00 | |
AN Terrains | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 2 659 677.00 | 1 502 514.00 | 1 157 163.00 | 2 659 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 324.00 | 256 190.00 | 12 134.00 | 268 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 042.00 | 996 247.00 | 210 795.00 | 1 207 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 398 174.00 | 2 762 051.00 | 1 636 123.00 | 4 398 174.00 |
BT Marchandises | 50 025.00 | | 50 025.00 | 50 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 923.00 | 2 775.00 | 12 148.00 | 14 923.00 |
BZ Autres créances | 20 562.00 | | 20 562.00 | 20 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 114 590.00 | 6 481.00 | 2 108 109.00 | 2 114 590.00 |
CF Disponibilités | 133 873.00 | | 133 873.00 | 133 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 505.00 | | 32 505.00 | 32 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 478.00 | 9 256.00 | 2 357 222.00 | 2 366 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 764 652.00 | 2 771 307.00 | 3 993 345.00 | 6 764 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 276 496.00 | | | 3 276 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 236.00 | | | 181 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
DL TOTAL (I) | 3 569 917.00 | | | 3 569 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 923.00 | | | 137 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 708.00 | | | 36 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 738.00 | | | 247 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 428.00 | | | 423 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 993 345.00 | | | 3 993 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 428.00 | | | 423 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
FG Production vendue services | 3 414 893.00 | | 3 414 893.00 | 3 414 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 421 182.00 | | 3 421 182.00 | 3 421 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 488 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 261 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 445.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 980.00 | | | 66 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 261.00 | | | 64 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 507 321.00 | | | 3 507 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 326 084.00 | | | 3 326 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 236.00 | | | 181 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 551 583.00 | 227 890.00 | 17 422.00 | 2 551 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 984.00 | 2 116.00 | | 4 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 546 598.00 | 225 775.00 | 17 422.00 | 2 546 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 187.00 | | 1 706.00 | 8 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 962.00 | | 1 706.00 | 10 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 962.00 | | 1 706.00 | 10 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 708.00 | 36 708.00 | | 36 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 738.00 | 247 738.00 | | 247 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 991.00 | 67 991.00 | | 67 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 702.00 | 67 991.00 | 711.00 | 68 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 500.00 | 285 500.00 | | 285 500.00 |