| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 245.00 | | 48 245.00 | 48 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 180.00 | 120 708.00 | 1 472.00 | 122 180.00 |
AP Constructions | 196 521.00 | 32 380.00 | 164 142.00 | 196 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 618 876.00 | 2 163 307.00 | 455 569.00 | 2 618 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 802.00 | 601 146.00 | 197 657.00 | 798 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 522.00 | | 156 522.00 | 156 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 288 754.00 | 2 917 540.00 | 1 371 214.00 | 4 288 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 513.00 | | 283 513.00 | 283 513.00 |
BN En cours de production de biens | 59 332.00 | | 59 332.00 | 59 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 246 788.00 | 24 558.00 | 222 230.00 | 246 788.00 |
BT Marchandises | 155 519.00 | 15 429.00 | 140 091.00 | 155 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208 607.00 | | 208 607.00 | 208 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 852 714.00 | 6 906.00 | 1 845 808.00 | 1 852 714.00 |
BZ Autres créances | 465 395.00 | | 465 395.00 | 465 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 491 313.00 | | 1 491 313.00 | 1 491 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 933.00 | | 73 933.00 | 73 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 037 114.00 | 46 893.00 | 4 990 221.00 | 5 037 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 325 868.00 | 2 964 433.00 | 6 361 435.00 | 9 325 868.00 |
CU Autres participations | 338 276.00 | | 338 276.00 | 338 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 245 725.00 | 245 725.00 | | 245 725.00 |
DH Report à nouveau | 1 883 206.00 | 1 593 352.00 | | 1 883 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 615.00 | 509 654.00 | | 423 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 563.00 | 10 073.00 | | 5 563.00 |
DL TOTAL (I) | 3 020 109.00 | 2 820 803.00 | | 3 020 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 798.00 | 514 013.00 | | 818 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 962.00 | 29 267.00 | | 59 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 171.00 | 11 855.00 | | 71 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 752.00 | 1 488 164.00 | | 1 804 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 190.00 | 572 601.00 | | 510 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 411.00 | | | 47 411.00 |
EA Autres dettes | 15 538.00 | 5 488.00 | | 15 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 504.00 | 29 940.00 | | 13 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 341 326.00 | 2 651 328.00 | | 3 341 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 361 435.00 | 5 472 131.00 | | 6 361 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 009 460.00 | 1 464 057.00 | 3 473 517.00 | 2 009 460.00 |
FD Production vendue biens | 4 202 843.00 | 2 362 567.00 | 6 565 410.00 | 4 202 843.00 |
FG Production vendue services | 216 876.00 | 278 875.00 | 495 751.00 | 216 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 429 179.00 | 4 105 498.00 | 10 534 677.00 | 6 429 179.00 |
FM Production stockée | | | 38 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 788 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 928 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 097 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 987 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 216 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 987.00 | |
GE Autres charges | | | 16 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 394 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 385.00 | 5 081.00 | | 4 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 106.00 | 7 973.00 | | 5 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 490.00 | 13 055.00 | | 9 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 5 054.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 6 307.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 418.00 | 6 748.00 | | 9 418.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 923.00 | 21 985.00 | | 15 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 775.00 | 1 080.00 | | -41 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 802 753.00 | 10 364 815.00 | | 10 802 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 379 138.00 | 9 855 161.00 | | 10 379 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 615.00 | 509 654.00 | | 423 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 107 798.00 | | 281 999.00 | 4 107 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 606.00 | | 504 129.00 | 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 606.00 | 100 437.00 | 4 288 754.00 | 606.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 437.00 | 3 614 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 425.00 | | | 170 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 443 019.00 | | 271 618.00 | 3 443 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 354.00 | | 10 381.00 | 494 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 831 466.00 | 186 510.00 | 100 437.00 | 2 831 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 392.00 | 5 316.00 | | 115 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 716 074.00 | 181 194.00 | 100 437.00 | 2 716 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 962.00 | 59 962.00 | | 59 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 752.00 | 1 804 752.00 | | 1 804 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 888.00 | 203 888.00 | | 203 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 399.00 | 227 399.00 | | 227 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 411.00 | 47 411.00 | | 47 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 522.00 | 156 522.00 | | 156 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 331.00 | 1 831.00 | | 9 331.00 |
UX Autres créances clients | 1 844 455.00 | | | 1 844 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
VB T. V. A. | 231 666.00 | | | 231 666.00 |
VC Groupe et associés | 135 152.00 | | | 135 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 740.00 | 195 354.00 | 532 187.00 | 818 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 538 196.00 | | | 538 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 866.00 | | | 202 866.00 |
VP Divers | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 936.00 | 56 936.00 | | 56 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 163.00 | | | 87 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 933.00 | | | 73 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 557 895.00 | 2 550 395.00 | 7 500.00 | 2 557 895.00 |
VW T.V.A. | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 270 156.00 | 2 646 769.00 | 532 187.00 | 3 270 156.00 |