| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 245.00 | | 48 245.00 | 48 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 864.00 | 93 745.00 | 22 119.00 | 115 864.00 |
AP Constructions | 196 521.00 | 78 513.00 | 118 008.00 | 196 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 687 465.00 | 2 930 592.00 | 756 873.00 | 3 687 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 826.00 | 519 038.00 | 116 788.00 | 635 826.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 030 706.00 | 3 621 888.00 | 1 408 817.00 | 5 030 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 705.00 | | 254 705.00 | 254 705.00 |
BN En cours de production de biens | 31 145.00 | | 31 145.00 | 31 145.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 307 851.00 | 18 507.00 | 289 344.00 | 307 851.00 |
BT Marchandises | 88 148.00 | 13 056.00 | 75 092.00 | 88 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 426 409.00 | | 2 426 409.00 | 2 426 409.00 |
BZ Autres créances | 238 606.00 | | 238 606.00 | 238 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 404 703.00 | | 3 404 703.00 | 3 404 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 743.00 | | 227 743.00 | 227 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 979 308.00 | 31 564.00 | 6 947 745.00 | 6 979 308.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 010 103.00 | 3 653 452.00 | 8 356 651.00 | 12 010 103.00 |
CU Autres participations | 338 276.00 | | 338 276.00 | 338 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 3 264 779.00 | 2 693 699.00 | | 3 264 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 166.00 | 821 080.00 | | 584 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 655.00 | 12 289.00 | | 3 655.00 |
DL TOTAL (I) | 4 314 600.00 | 3 989 068.00 | | 4 314 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 679 190.00 | 491 303.00 | | 1 679 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 097.00 | 137 050.00 | | 164 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 112.00 | 9 682.00 | | 18 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 772.00 | 1 781 410.00 | | 1 552 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 961.00 | 629 737.00 | | 552 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 342.00 | 23 841.00 | | 26 342.00 |
EA Autres dettes | 12 598.00 | 8 518.00 | | 12 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 980.00 | 226 118.00 | | 35 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 042 051.00 | 3 307 658.00 | | 4 042 051.00 |
ED (V) | | 468.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 356 651.00 | 7 297 193.00 | | 8 356 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 412 998.00 | 902 156.00 | 2 315 154.00 | 1 412 998.00 |
FD Production vendue biens | 3 984 535.00 | 3 037 702.00 | 7 022 236.00 | 3 984 535.00 |
FG Production vendue services | 74 101.00 | 148 565.00 | 222 666.00 | 74 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 471 634.00 | 4 088 423.00 | 9 560 057.00 | 5 471 634.00 |
FM Production stockée | | | -25 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 644 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 746 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 856 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 384 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 564.00 | |
GE Autres charges | | | 16 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 974 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 279.00 | 6 883.00 | | 12 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 082.00 | 8 634.00 | | 12 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 361.00 | 15 516.00 | | 24 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 736.00 | 395.00 | | 14 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 736.00 | 395.00 | | 14 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 625.00 | 15 122.00 | | 9 625.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 053.00 | 98 125.00 | | 51 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 555.00 | 94 465.00 | | 39 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 671 746.00 | 11 143 053.00 | | 9 671 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 087 580.00 | 10 321 973.00 | | 9 087 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 166.00 | 821 080.00 | | 584 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 792 969.00 | | 309 595.00 | 4 792 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 859.00 | 5 030 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 859.00 | 4 519 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 259.00 | | 8 850.00 | 155 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 290 926.00 | | 300 746.00 | 4 290 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 784.00 | | | 346 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 373 514.00 | 288 188.00 | 39 814.00 | 3 373 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 387.00 | 14 359.00 | | 79 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 294 127.00 | 273 829.00 | 39 814.00 | 3 294 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 37 133.00 | 31 564.00 | 37 133.00 | 37 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 133.00 | 31 564.00 | 37 133.00 | 37 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 133.00 | 31 564.00 | 37 133.00 | 37 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 564.00 | 37 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 579.00 | 74 298.00 | 32 281.00 | 106 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 772.00 | 1 552 772.00 | | 1 552 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 263.00 | 294 263.00 | | 294 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 773.00 | 216 773.00 | | 216 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 980.00 | 35 980.00 | | 35 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 508.00 | 1 008.00 | 7 500.00 | 8 508.00 |
UX Autres créances clients | 2 426 409.00 | 2 426 409.00 | | 2 426 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VB T. V. A. | 184 280.00 | 184 280.00 | | 184 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 679 190.00 | 1 246 436.00 | 432 754.00 | 1 679 190.00 |
VI Groupe et associés | 57 518.00 | 57 518.00 | | 57 518.00 |
VP Divers | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 859.00 | 28 859.00 | | 28 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 683.00 | 42 683.00 | | 42 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 743.00 | 227 743.00 | | 227 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 901 665.00 | 2 894 165.00 | 7 500.00 | 2 901 665.00 |
VW T.V.A. | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 024 340.00 | 3 559 304.00 | 465 035.00 | 4 024 340.00 |