| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 245.00 | | 48 245.00 | 48 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 014.00 | 79 387.00 | 27 628.00 | 107 014.00 |
AP Constructions | 196 521.00 | 66 980.00 | 129 542.00 | 196 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 428 952.00 | 2 731 371.00 | 697 580.00 | 3 428 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 408.00 | 495 776.00 | 137 632.00 | 633 408.00 |
AX Avances et acomptes | 32 045.00 | | 32 045.00 | 32 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 792 969.00 | 3 373 514.00 | 1 419 456.00 | 4 792 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 428.00 | | 257 428.00 | 257 428.00 |
BN En cours de production de biens | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 345 989.00 | 23 358.00 | 322 630.00 | 345 989.00 |
BT Marchandises | 146 851.00 | 13 775.00 | 133 077.00 | 146 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 833.00 | | 73 833.00 | 73 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 313 347.00 | | 2 313 347.00 | 2 313 347.00 |
BZ Autres créances | 450 669.00 | | 450 669.00 | 450 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 035 390.00 | | 2 035 390.00 | 2 035 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 055.00 | | 173 055.00 | 173 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 914 871.00 | 37 133.00 | 5 877 738.00 | 5 914 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 707 840.00 | 3 410 647.00 | 7 297 193.00 | 10 707 840.00 |
CU Autres participations | 338 276.00 | | 338 276.00 | 338 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 2 693 699.00 | 2 417 188.00 | | 2 693 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 080.00 | 626 511.00 | | 821 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 289.00 | 20 923.00 | | 12 289.00 |
DL TOTAL (I) | 3 989 068.00 | 3 526 622.00 | | 3 989 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 303.00 | 735 431.00 | | 491 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 050.00 | 76 446.00 | | 137 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 682.00 | 5 580.00 | | 9 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 410.00 | 1 644 226.00 | | 1 781 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 737.00 | 626 322.00 | | 629 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 841.00 | 5 868.00 | | 23 841.00 |
EA Autres dettes | 8 518.00 | 40 773.00 | | 8 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 118.00 | 179 257.00 | | 226 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 307 658.00 | 3 313 902.00 | | 3 307 658.00 |
ED (V) | 468.00 | 366.00 | | 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 297 193.00 | 6 840 890.00 | | 7 297 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 453 843.00 | 1 207 648.00 | 2 661 490.00 | 1 453 843.00 |
FD Production vendue biens | 4 403 163.00 | 3 430 538.00 | 7 833 702.00 | 4 403 163.00 |
FG Production vendue services | 137 287.00 | 268 080.00 | 405 367.00 | 137 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 994 293.00 | 4 906 266.00 | 10 900 559.00 | 5 994 293.00 |
FM Production stockée | | | 64 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 068 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 145 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 282 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 978 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 349 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 133.00 | |
GE Autres charges | | | 22 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 121 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 946 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 077.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 998 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 883.00 | 51 369.00 | | 6 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 634.00 | 9 881.00 | | 8 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 516.00 | 61 250.00 | | 15 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 984.00 | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 984.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 122.00 | 60 265.00 | | 15 122.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 125.00 | 86 866.00 | | 98 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 465.00 | 85 158.00 | | 94 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 143 053.00 | 10 892 898.00 | | 11 143 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 321 973.00 | 10 266 387.00 | | 10 321 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 080.00 | 626 511.00 | | 821 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 592 950.00 | | 202 693.00 | 4 592 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 823.00 | | 346 784.00 | 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 823.00 | 1 850.00 | 4 792 969.00 | 823.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 4 290 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 839.00 | | 20 420.00 | 134 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 110 504.00 | | 182 273.00 | 4 110 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 607.00 | | | 347 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 106 466.00 | 267 048.00 | | 3 106 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 450.00 | 11 936.00 | | 67 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 039 015.00 | 255 112.00 | | 3 039 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 031.00 | 37 133.00 | 48 031.00 | 48 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 031.00 | 37 133.00 | 48 031.00 | 48 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 031.00 | 37 133.00 | 48 031.00 | 48 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 133.00 | 48 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 365.00 | 64 365.00 | | 64 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 410.00 | 1 781 410.00 | | 1 781 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 576.00 | 362 576.00 | | 362 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 481.00 | 212 481.00 | | 212 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 118.00 | 226 118.00 | | 226 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 508.00 | 1 008.00 | 7 500.00 | 8 508.00 |
UX Autres créances clients | 2 313 347.00 | 2 313 347.00 | | 2 313 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VB T. V. A. | 392 841.00 | 392 841.00 | | 392 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 237.00 | 165 108.00 | 326 130.00 | 491 237.00 |
VI Groupe et associés | 72 685.00 | 72 685.00 | | 72 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 853.00 | | | 255 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 768.00 | 35 768.00 | | 35 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 295.00 | 53 295.00 | | 53 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 055.00 | 173 055.00 | | 173 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 945 579.00 | 2 938 079.00 | 7 500.00 | 2 945 579.00 |
VW T.V.A. | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 297 976.00 | 2 971 847.00 | 326 130.00 | 3 297 976.00 |