| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 245.00 | | 48 245.00 | 48 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 594.00 | 67 450.00 | 19 144.00 | 86 594.00 |
AP Constructions | 196 521.00 | 55 446.00 | 141 075.00 | 196 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300 072.00 | 2 528 494.00 | 771 579.00 | 3 300 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 910.00 | 455 076.00 | 158 835.00 | 613 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 592 950.00 | 3 106 466.00 | 1 486 484.00 | 4 592 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 810.00 | | 242 810.00 | 242 810.00 |
BN En cours de production de biens | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 273 509.00 | 34 105.00 | 239 404.00 | 273 509.00 |
BT Marchandises | 134 180.00 | 13 926.00 | 120 254.00 | 134 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 222 945.00 | | 2 222 945.00 | 2 222 945.00 |
BZ Autres créances | 449 916.00 | | 449 916.00 | 449 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 731 558.00 | | 1 731 558.00 | 1 731 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 186.00 | | 117 186.00 | 117 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 402 437.00 | 48 031.00 | 5 354 405.00 | 5 402 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 995 387.00 | 3 154 497.00 | 6 840 890.00 | 9 995 387.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 338 276.00 | | 338 276.00 | 338 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 2 417 188.00 | 2 252 546.00 | | 2 417 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 511.00 | 414 642.00 | | 626 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 923.00 | 30 804.00 | | 20 923.00 |
DL TOTAL (I) | 3 526 622.00 | 3 159 991.00 | | 3 526 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 431.00 | 962 477.00 | | 735 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 446.00 | 88 051.00 | | 76 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 580.00 | 3 311.00 | | 5 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 226.00 | 1 745 835.00 | | 1 644 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 322.00 | 489 771.00 | | 626 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 868.00 | 17 392.00 | | 5 868.00 |
EA Autres dettes | 40 773.00 | 88 155.00 | | 40 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 257.00 | 272 023.00 | | 179 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 313 902.00 | 3 667 015.00 | | 3 313 902.00 |
ED (V) | 366.00 | | | 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 840 890.00 | 6 827 006.00 | | 6 840 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 087 374.00 | 1 174 686.00 | 3 262 060.00 | 2 087 374.00 |
FD Production vendue biens | 4 014 767.00 | 3 069 787.00 | 7 084 554.00 | 4 014 767.00 |
FG Production vendue services | 107 914.00 | 248 454.00 | 356 368.00 | 107 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 210 054.00 | 4 492 927.00 | 10 702 982.00 | 6 210 054.00 |
FM Production stockée | | | 16 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 827 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 616 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 075 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 742 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 300 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 031.00 | |
GE Autres charges | | | 17 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 082 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 369.00 | 790.00 | | 51 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 881.00 | 16 406.00 | | 9 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 250.00 | 17 196.00 | | 61 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 984.00 | 12 150.00 | | 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984.00 | 12 150.00 | | 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 265.00 | 5 046.00 | | 60 265.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 866.00 | 1 119.00 | | 86 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 158.00 | -52 374.00 | | 85 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 892 898.00 | 10 453 640.00 | | 10 892 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 266 387.00 | 10 038 998.00 | | 10 266 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 511.00 | 414 642.00 | | 626 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 807 808.00 | | 77 888.00 | 4 807 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 092.00 | 78 641.00 | 347 607.00 | 5 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 092.00 | 287 654.00 | 4 592 950.00 | 5 092.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 926.00 | 134 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 087.00 | 4 110 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 765.00 | | 10 000.00 | 188 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 187 703.00 | | 67 888.00 | 4 187 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 339.00 | | | 431 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 037 643.00 | 277 836.00 | 209 013.00 | 3 037 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 610.00 | 7 766.00 | 63 926.00 | 123 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 914 033.00 | 270 070.00 | 145 087.00 | 2 914 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 876.00 | 48 031.00 | 35 876.00 | 35 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 876.00 | 48 031.00 | 35 876.00 | 35 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 876.00 | 48 031.00 | 35 876.00 | 35 876.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 031.00 | 35 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 446.00 | 76 446.00 | | 76 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 226.00 | 1 644 226.00 | | 1 644 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 141.00 | 333 141.00 | | 333 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 936.00 | 212 936.00 | | 212 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 773.00 | 40 773.00 | | 40 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 257.00 | 179 257.00 | | 179 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 331.00 | 1 831.00 | | 9 331.00 |
UX Autres créances clients | 2 222 945.00 | 2 222 945.00 | | 2 222 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VB T. V. A. | 351 865.00 | 351 865.00 | | 351 865.00 |
VC Groupe et associés | 43 138.00 | 43 138.00 | | 43 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 414.00 | 244 710.00 | 452 438.00 | 735 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 287.00 | | | 238 287.00 |
VP Divers | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 621.00 | 62 621.00 | | 62 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 711.00 | 48 711.00 | | 48 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 186.00 | 117 186.00 | | 117 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 799 379.00 | 2 791 879.00 | 7 500.00 | 2 799 379.00 |
VW T.V.A. | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 308 322.00 | 2 817 618.00 | 452 438.00 | 3 308 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | 77.00 | | 75.00 |
ZE Dividendes | | 21.00 | | |