| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 245.00 | | 48 245.00 | 48 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 520.00 | 123 610.00 | 16 911.00 | 140 520.00 |
AP Constructions | 196 521.00 | 43 913.00 | 152 608.00 | 196 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 271 902.00 | 2 335 000.00 | 936 901.00 | 3 271 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 280.00 | 535 120.00 | 184 161.00 | 719 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 732.00 | | 83 732.00 | 83 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 807 808.00 | 3 037 643.00 | 1 770 165.00 | 4 807 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 073.00 | | 239 073.00 | 239 073.00 |
BN En cours de production de biens | 29 131.00 | | 29 131.00 | 29 131.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 253 956.00 | 29 457.00 | 224 500.00 | 253 956.00 |
BT Marchandises | 135 554.00 | 6 419.00 | 129 135.00 | 135 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 370 380.00 | | 2 370 380.00 | 2 370 380.00 |
BZ Autres créances | 672 461.00 | | 672 461.00 | 672 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 092 619.00 | | 1 092 619.00 | 1 092 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 363.00 | | 96 363.00 | 96 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 092 717.00 | 35 876.00 | 5 056 841.00 | 5 092 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 900 525.00 | 3 073 519.00 | 6 827 006.00 | 9 900 525.00 |
CU Autres participations | 338 276.00 | | 338 276.00 | 338 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 2 252 546.00 | 245 725.00 | | 2 252 546.00 |
DH Report à nouveau | | 1 883 206.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 642.00 | 423 615.00 | | 414 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 804.00 | 5 563.00 | | 30 804.00 |
DL TOTAL (I) | 3 159 991.00 | 3 020 109.00 | | 3 159 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 477.00 | 818 798.00 | | 962 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 051.00 | 59 962.00 | | 88 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 311.00 | 71 171.00 | | 3 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 835.00 | 1 804 752.00 | | 1 745 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 771.00 | 510 190.00 | | 489 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 392.00 | 47 411.00 | | 17 392.00 |
EA Autres dettes | 88 155.00 | 15 538.00 | | 88 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 023.00 | 13 504.00 | | 272 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 667 015.00 | 3 341 326.00 | | 3 667 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 827 006.00 | 6 361 435.00 | | 6 827 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 988 631.00 | 1 198 391.00 | 3 187 022.00 | 1 988 631.00 |
FD Production vendue biens | 3 531 304.00 | 3 186 055.00 | 6 717 360.00 | 3 531 304.00 |
FG Production vendue services | 10 327.00 | 253 586.00 | 263 914.00 | 10 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 530 263.00 | 4 638 032.00 | 10 168 295.00 | 5 530 263.00 |
FM Production stockée | | | -23 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 430 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 585 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 968 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 695 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 359 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 876.00 | |
GE Autres charges | | | 24 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 065 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 211.00 | |
GN Différences positives de change | | | 226.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790.00 | 4 385.00 | | 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 406.00 | 5 106.00 | | 16 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 196.00 | 9 490.00 | | 17 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 150.00 | 73.00 | | 12 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 150.00 | 73.00 | | 12 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 046.00 | 9 418.00 | | 5 046.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 119.00 | 15 923.00 | | 1 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 374.00 | -41 775.00 | | -52 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 453 640.00 | 10 802 753.00 | | 10 453 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 038 998.00 | 10 379 138.00 | | 10 038 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 642.00 | 423 615.00 | | 414 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 288 754.00 | | 709 074.00 | 4 288 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 881.00 | 75 000.00 | 431 339.00 | 2 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 881.00 | 187 139.00 | 4 807 808.00 | 2 881.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 139.00 | 4 187 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 425.00 | | 18 340.00 | 170 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 614 200.00 | | 685 642.00 | 3 614 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 129.00 | | 5 092.00 | 504 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 917 540.00 | 232 242.00 | 112 139.00 | 2 917 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 708.00 | 2 902.00 | | 120 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 796 832.00 | 229 340.00 | 112 139.00 | 2 796 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 987.00 | 35 876.00 | 39 987.00 | 39 987.00 |
6T Sur comptes clients | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 893.00 | 35 876.00 | 46 893.00 | 46 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 893.00 | 35 876.00 | 46 893.00 | 46 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 876.00 | 46 893.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 051.00 | 88 051.00 | | 88 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 835.00 | 1 745 835.00 | | 1 745 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 782.00 | 193 782.00 | | 193 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 584.00 | 208 584.00 | | 208 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 155.00 | 88 155.00 | | 88 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 023.00 | 272 023.00 | | 272 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 732.00 | 83 732.00 | | 83 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 331.00 | 1 831.00 | | 9 331.00 |
UX Autres créances clients | 2 370 380.00 | | | 2 370 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 371 339.00 | | | 371 339.00 |
VC Groupe et associés | 195 834.00 | | | 195 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 442.00 | 227 966.00 | 599 830.00 | 962 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 378 089.00 | | | 378 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 260.00 | | | 206 260.00 |
VP Divers | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 421.00 | 63 421.00 | | 63 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 952.00 | | | 94 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 363.00 | | | 96 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 232 267.00 | 3 224 767.00 | 7 500.00 | 3 232 267.00 |
VW T.V.A. | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 663 704.00 | 2 929 228.00 | 599 830.00 | 3 663 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |