| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 879.00 | 173 804.00 | 1 075.00 | 174 879.00 |
AH Fonds commercial | 19 765.00 | | 19 765.00 | 19 765.00 |
AN Terrains | 1 238 156.00 | 268 844.00 | 969 312.00 | 1 238 156.00 |
AP Constructions | 6 846 697.00 | 5 198 278.00 | 1 648 418.00 | 6 846 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 785 876.00 | 13 290 964.00 | 5 494 912.00 | 18 785 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 157 423.00 | 3 250 141.00 | 907 283.00 | 4 157 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 533.00 | 38 112.00 | 2 421.00 | 40 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150 982.00 | | 150 982.00 | 150 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 064 491.00 | 22 220 143.00 | 9 844 348.00 | 32 064 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 324 258.00 | 79 318.00 | 6 244 940.00 | 6 324 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 032 189.00 | 1 175.00 | 1 031 014.00 | 1 032 189.00 |
BT Marchandises | 1 619 910.00 | 63 584.00 | 1 556 326.00 | 1 619 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 799 331.00 | 194 973.00 | 6 604 358.00 | 6 799 331.00 |
BZ Autres créances | 29 093 286.00 | 2 262 703.00 | 26 830 583.00 | 29 093 286.00 |
CF Disponibilités | 374 993.00 | | 374 993.00 | 374 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 276.00 | | 214 276.00 | 214 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 472 108.00 | 2 601 753.00 | 42 870 355.00 | 45 472 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 536 600.00 | 24 821 896.00 | 52 714 703.00 | 77 536 600.00 |
CU Autres participations | 650 180.00 | | 650 180.00 | 650 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 899 000.00 | 1 899 000.00 | | 1 899 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 786 768.00 | 2 786 768.00 | | 2 786 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 001.00 | 193 001.00 | | 193 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 005.00 | 31 005.00 | | 31 005.00 |
DG Autres réserves | 29 324 962.00 | 33 471 820.00 | | 29 324 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 601 316.00 | 3 449 141.00 | | 3 601 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 189 090.00 | 179 812.00 | | 189 090.00 |
DK Provisions réglementées | 5 024 953.00 | 5 041 930.00 | | 5 024 953.00 |
DL TOTAL (I) | 43 050 094.00 | 47 052 477.00 | | 43 050 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 909.00 | 38 909.00 | | 38 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 909.00 | 38 909.00 | | 38 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 760.00 | 378 124.00 | | 240 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172 558.00 | 860 861.00 | | 1 172 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 837 991.00 | 5 055 890.00 | | 4 837 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 445 871.00 | 1 595 190.00 | | 1 445 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 286.00 | 18 326.00 | | 55 286.00 |
EA Autres dettes | 1 873 235.00 | 2 032 756.00 | | 1 873 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 625 700.00 | 9 941 148.00 | | 9 625 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 714 703.00 | 57 032 534.00 | | 52 714 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 697 393.00 | 329 042.00 | 9 026 435.00 | 8 697 393.00 |
FD Production vendue biens | 29 855 309.00 | 4 260 710.00 | 34 116 019.00 | 29 855 309.00 |
FG Production vendue services | 1 377 926.00 | 769 137.00 | 2 147 063.00 | 1 377 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 930 628.00 | 5 358 889.00 | 45 289 517.00 | 39 930 628.00 |
FM Production stockée | | | 199 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 450 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 333 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 326 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 166 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 226 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 387 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 655 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 371 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 026.00 | |
GE Autres charges | | | 350 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 551 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 782 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270 884.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 959 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 455.00 | 411.00 | | 24 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 329.00 | 52 509.00 | | 122 329.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 366 101.00 | 427 634.00 | | 366 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512 886.00 | 480 553.00 | | 512 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 920.00 | 3 338.00 | | 2 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 981.00 | 158 106.00 | | 357 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 349 125.00 | 378 763.00 | | 349 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 027.00 | 540 207.00 | | 710 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 141.00 | -59 654.00 | | -197 141.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 541.00 | 117 385.00 | | 127 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 033 224.00 | 1 143 121.00 | | 1 033 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 117 291.00 | 47 597 318.00 | | 47 117 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 515 975.00 | 44 148 177.00 | | 43 515 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 601 316.00 | 3 449 141.00 | | 3 601 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 758 588.00 | | 982 187.00 | 31 758 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 600.00 | 801 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 823 065.00 | 32 004 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 211 490.00 | 194 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599 975.00 | 31 068 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 970.00 | | 163.00 | 405 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 702 438.00 | | 966 224.00 | 30 702 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 180.00 | | 15 800.00 | 650 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 264 189.00 | 1 371 325.00 | 453 483.00 | 21 264 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 946.00 | 348.00 | 61 490.00 | 234 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 029 243.00 | 1 370 977.00 | 391 993.00 | 21 029 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 041 930.00 | 349 125.00 | 366 101.00 | 5 041 930.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 909.00 | | | 38 909.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 185.00 | 64 759.00 | 40 866.00 | 120 185.00 |
6T Sur comptes clients | 490 744.00 | 8 205.00 | 303 975.00 | 490 744.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 096 641.00 | 166 062.00 | | 2 096 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 745 681.00 | 239 026.00 | 344 842.00 | 2 745 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 826 520.00 | 588 151.00 | 710 943.00 | 7 826 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 026.00 | 344 842.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 349 125.00 | 366 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 163 187.00 | 429 265.00 | 733 922.00 | 1 163 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 837 991.00 | 4 837 991.00 | | 4 837 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 805 988.00 | 805 988.00 | | 805 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 592.00 | 179 592.00 | | 179 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 286.00 | 55 286.00 | | 55 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 873 235.00 | 1 873 235.00 | | 1 873 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 982.00 | | | 150 982.00 |
UX Autres créances clients | 6 510 171.00 | | | 6 510 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 707.00 | | | 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289 160.00 | | | 289 160.00 |
VB T. V. A. | 477 182.00 | | | 477 182.00 |
VC Groupe et associés | 25 802 513.00 | | | 25 802 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 760.00 | 240 760.00 | | 240 760.00 |
VI Groupe et associés | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 686 000.00 | | | 686 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 926.00 | | | 380 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
VP Divers | 2 346 123.00 | | | 2 346 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460 291.00 | 460 291.00 | | 460 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 370.00 | | | 453 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 276.00 | | | 214 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 257 875.00 | 35 817 732.00 | 440 142.00 | 36 257 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 625 700.00 | 8 891 778.00 | 733 922.00 | 9 625 700.00 |