| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 351.00 | 173 321.00 | 30.00 | 173 351.00 |
AH Fonds commercial | 19 765.00 | | 19 765.00 | 19 765.00 |
AN Terrains | 1 326 893.00 | 292 372.00 | 1 034 521.00 | 1 326 893.00 |
AP Constructions | 9 007 301.00 | 5 504 703.00 | 3 502 597.00 | 9 007 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 919 775.00 | 15 224 131.00 | 4 695 645.00 | 19 919 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 518 778.00 | 3 561 995.00 | 956 783.00 | 4 518 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 301.00 | 38 112.00 | 110 189.00 | 148 301.00 |
AX Avances et acomptes | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 952.00 | | 149 952.00 | 149 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 117 845.00 | 24 794 634.00 | 11 323 211.00 | 36 117 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 082 938.00 | 33 027.00 | 5 049 910.00 | 5 082 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 597 912.00 | 2 798.00 | 595 114.00 | 597 912.00 |
BT Marchandises | 1 286 717.00 | 4 600.00 | 1 282 117.00 | 1 286 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 368 738.00 | 300 695.00 | 7 068 043.00 | 7 368 738.00 |
BZ Autres créances | 30 131 448.00 | 2 823 305.00 | 27 308 143.00 | 30 131 448.00 |
CF Disponibilités | 142 623.00 | | 142 623.00 | 142 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 559.00 | | 250 559.00 | 250 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 870 009.00 | 3 164 425.00 | 41 705 584.00 | 44 870 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 987 854.00 | 27 959 059.00 | 53 028 795.00 | 80 987 854.00 |
CU Autres participations | 650 180.00 | | 650 180.00 | 650 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 899 000.00 | 1 899 000.00 | | 1 899 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 786 768.00 | 2 786 768.00 | | 2 786 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 001.00 | 193 001.00 | | 193 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 005.00 | 31 005.00 | | 31 005.00 |
DG Autres réserves | 31 100 069.00 | 30 600 837.00 | | 31 100 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 173 683.00 | 2 904 633.00 | | 3 173 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 445.00 | 126 993.00 | | 92 445.00 |
DK Provisions réglementées | 3 796 537.00 | 4 083 587.00 | | 3 796 537.00 |
DL TOTAL (I) | 43 072 507.00 | 42 625 822.00 | | 43 072 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 458.00 | 300 339.00 | | 310 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 787 847.00 | 818 034.00 | | 2 787 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 275 240.00 | 4 502 394.00 | | 3 275 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 713 749.00 | 1 509 207.00 | | 1 713 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 051.00 | 673 930.00 | | 206 051.00 |
EA Autres dettes | 1 662 944.00 | 1 183 035.00 | | 1 662 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 956 288.00 | 8 986 938.00 | | 9 956 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 028 795.00 | 51 612 761.00 | | 53 028 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 593 910.00 | 300 332.00 | 9 894 241.00 | 9 593 910.00 |
FD Production vendue biens | 28 717 625.00 | 4 581 726.00 | 33 299 351.00 | 28 717 625.00 |
FG Production vendue services | 1 371 980.00 | 1 086 626.00 | 2 458 606.00 | 1 371 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 683 514.00 | 5 968 684.00 | 45 652 198.00 | 39 683 514.00 |
FM Production stockée | | | -69 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 790 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 510 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 222 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 452 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 945 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 529 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 882 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 481 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 767.00 | |
GE Autres charges | | | 167 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 188 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 601 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 774 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 354.00 | 6 219.00 | | 1 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 560.00 | 41 482.00 | | 34 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 725 469.00 | 784 346.00 | | 725 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 761 383.00 | 832 047.00 | | 761 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 951.00 | 1 798.00 | | 1 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 825.00 | 34 772.00 | | 14 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 438 419.00 | 296 995.00 | | 438 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 195.00 | 333 566.00 | | 455 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306 188.00 | 498 482.00 | | 306 188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 990.00 | 32 924.00 | | 86 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 820 472.00 | 410 312.00 | | 820 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 739 169.00 | 43 779 644.00 | | 46 739 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 565 486.00 | 40 875 011.00 | | 43 565 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 173 683.00 | 2 904 633.00 | | 3 173 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 374 123.00 | | 3 982 315.00 | 34 374 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 866.00 | 801 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 272 360.00 | 966 232.00 | 36 117 845.00 | 1 272 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 528.00 | 193 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 360.00 | 917 838.00 | 35 123 548.00 | 1 272 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 644.00 | | | 194 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 384 396.00 | | 3 929 351.00 | 33 384 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 083.00 | | 52 964.00 | 795 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 179 551.00 | 1 481 512.00 | 904 541.00 | 24 179 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 538.00 | 311.00 | 1 528.00 | 174 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 005 014.00 | 1 481 201.00 | 903 013.00 | 24 005 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 083 587.00 | 438 419.00 | 725 469.00 | 4 083 587.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 032.00 | 40 426.00 | 102 032.00 | 102 032.00 |
6T Sur comptes clients | 231 096.00 | 83 451.00 | 13 852.00 | 231 096.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 780 415.00 | 42 890.00 | | 2 780 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 151 656.00 | 166 767.00 | 115 885.00 | 3 151 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 235 242.00 | 605 186.00 | 841 354.00 | 7 235 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 166 767.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 438 419.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 787 847.00 | 588 393.00 | 1 694 568.00 | 2 787 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 275 240.00 | 3 275 240.00 | | 3 275 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 835 167.00 | 835 167.00 | | 835 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 704.00 | 138 704.00 | | 138 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 051.00 | 206 051.00 | | 206 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662 944.00 | 1 662 944.00 | | 1 662 944.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 952.00 | 149 952.00 | | 149 952.00 |
UX Autres créances clients | 7 061 691.00 | 7 061 691.00 | | 7 061 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307 047.00 | | 307 047.00 | 307 047.00 |
VB T. V. A. | 78 108.00 | 78 108.00 | | 78 108.00 |
VC Groupe et associés | 27 017 592.00 | 27 017 592.00 | | 27 017 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 338 000.00 | | | 2 338 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 449.00 | | | 367 449.00 |
VP Divers | 2 823 886.00 | 2 823 886.00 | | 2 823 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 191.00 | 204 191.00 | | 204 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 559.00 | 250 559.00 | | 250 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 901 747.00 | 37 594 700.00 | 307 047.00 | 37 901 747.00 |
VW T.V.A. | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 956 288.00 | 7 756 834.00 | 1 694 568.00 | 9 956 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |