| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 093.00 | 173 465.00 | 628.00 | 174 093.00 |
AH Fonds commercial | 19 765.00 | | 19 765.00 | 19 765.00 |
AN Terrains | 1 325 693.00 | 313 536.00 | 1 012 157.00 | 1 325 693.00 |
AP Constructions | 8 969 038.00 | 5 988 162.00 | 2 980 876.00 | 8 969 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 277 195.00 | 16 738 390.00 | 4 538 805.00 | 21 277 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 571 053.00 | 3 786 544.00 | 784 509.00 | 4 571 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 537.00 | 38 112.00 | 154 425.00 | 192 537.00 |
AX Avances et acomptes | 83 804.00 | | 83 804.00 | 83 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 201.00 | | 151 201.00 | 151 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 414 559.00 | 27 038 210.00 | 10 376 349.00 | 37 414 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 107 029.00 | 11 233.00 | 6 095 796.00 | 6 107 029.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 607 382.00 | 1 567.00 | 605 815.00 | 607 382.00 |
BT Marchandises | 1 807 445.00 | 30 455.00 | 1 776 991.00 | 1 807 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 020 766.00 | 342 078.00 | 6 678 688.00 | 7 020 766.00 |
BZ Autres créances | 33 988 262.00 | 2 898 135.00 | 31 090 127.00 | 33 988 262.00 |
CF Disponibilités | 174 578.00 | | 174 578.00 | 174 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 621.00 | | 242 621.00 | 242 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 965 702.00 | 3 283 468.00 | 46 682 235.00 | 49 965 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 380 261.00 | 30 321 677.00 | 57 058 584.00 | 87 380 261.00 |
CU Autres participations | 650 180.00 | | 650 180.00 | 650 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 899 000.00 | | | 1 899 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 786 768.00 | | | 2 786 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 001.00 | | | 193 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
DG Autres réserves | 33 388 416.00 | | | 33 388 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 425 422.00 | | | 3 425 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
DK Provisions réglementées | 3 084 462.00 | | | 3 084 462.00 |
DL TOTAL (I) | 44 825 032.00 | | | 44 825 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 498.00 | | | 323 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 208 188.00 | | | 3 208 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 102 441.00 | | | 5 102 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 860 176.00 | | | 1 860 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 421.00 | | | 75 421.00 |
EA Autres dettes | 1 516 289.00 | | | 1 516 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 538.00 | | | 147 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 233 552.00 | | | 12 233 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 058 584.00 | | | 57 058 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 785 988.00 | | | 9 785 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 498.00 | | | 323 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 900 429.00 | 365 602.00 | 10 266 031.00 | 9 900 429.00 |
FD Production vendue biens | 28 080 026.00 | 5 274 959.00 | 33 354 985.00 | 28 080 026.00 |
FG Production vendue services | 2 120 601.00 | 30 858.00 | 2 151 459.00 | 2 120 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 101 056.00 | 5 671 418.00 | 45 772 474.00 | 40 101 056.00 |
FM Production stockée | | | -121 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 186 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 945 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 729 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 232 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 727 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -672 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 836 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 603 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 177 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 565 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 501.00 | |
GE Autres charges | | | 251 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 357 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 588 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 742 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 196.00 | | | 29 196.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 739.00 | | | 46 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 457.00 | | | 70 457.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 833 475.00 | | | 833 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 912 449.00 | | | 912 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 482 849.00 | | | 482 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494 520.00 | | | 494 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417 930.00 | | | 417 930.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 768.00 | | | 93 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 640 916.00 | | | 640 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 049 159.00 | | | 47 049 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 623 738.00 | | | 43 623 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 425 422.00 | | | 3 425 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 514 096.00 | | 1 343 417.00 | 36 514 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 171.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 171.00 | 801 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 247.00 | 438 707.00 | 37 414 559.00 | 4 247.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 247.00 | 427 536.00 | 36 419 320.00 | 4 247.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 116.00 | | 742.00 | 193 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 519 608.00 | | 1 331 495.00 | 35 519 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 372.00 | | 11 180.00 | 801 372.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 498.00 | | | 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 852 178.00 | 1 565 077.00 | 417 157.00 | 25 852 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 341.00 | 124.00 | | 173 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 678 837.00 | 1 564 952.00 | 417 157.00 | 25 678 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 435 088.00 | 482 849.00 | 833 475.00 | 3 435 088.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 157.00 | 43 255.00 | 22 157.00 | 22 157.00 |
6T Sur comptes clients | 315 074.00 | 79 543.00 | 52 539.00 | 315 074.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 861 431.00 | 36 704.00 | | 2 861 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 236 774.00 | 159 501.00 | 74 696.00 | 3 236 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 671 862.00 | 642 351.00 | 908 171.00 | 6 671 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 501.00 | 74 696.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 482 849.00 | 833 475.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 208 188.00 | 760 625.00 | 2 447 064.00 | 3 208 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 102 441.00 | 5 102 441.00 | | 5 102 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 921 773.00 | 921 773.00 | | 921 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 582.00 | 166 582.00 | | 166 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 421.00 | 75 421.00 | | 75 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 516 289.00 | 1 516 289.00 | | 1 516 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 538.00 | 147 538.00 | | 147 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 201.00 | 1 860.00 | 149 341.00 | 151 201.00 |
UX Autres créances clients | 6 671 555.00 | 6 671 555.00 | | 6 671 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 349 212.00 | 349 212.00 | | 349 212.00 |
VB T. V. A. | 52 446.00 | 52 446.00 | | 52 446.00 |
VC Groupe et associés | 30 602 686.00 | 30 602 686.00 | | 30 602 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 498.00 | 323 498.00 | | 323 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 555 000.00 | | | 1 555 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 547 719.00 | | | 547 719.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VP Divers | 2 929 048.00 | 2 929 048.00 | | 2 929 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766 416.00 | 766 416.00 | | 766 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 456.00 | 388 456.00 | | 388 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 621.00 | 242 621.00 | | 242 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 402 850.00 | 41 253 509.00 | 149 341.00 | 41 402 850.00 |
VW T.V.A. | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 233 552.00 | 9 785 988.00 | 2 447 064.00 | 12 233 552.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 517 310.00 | | | 5 517 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 640 522.00 | | | 640 522.00 |
ST Autres comptes | 6 545 522.00 | | | 6 545 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 847 658.00 | | | 847 658.00 |
YT Sous‐traitance | 1 170 084.00 | | | 1 170 084.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 632 797.00 | | | 632 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 86 185.00 | | | 86 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 603 495.00 | | | 5 603 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 592 190.00 | | | 1 592 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 617 009.00 | | | 1 617 009.00 |
ZE Dividendes | 2 405 400.00 | | | 2 405 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 836 583.00 | | | 9 836 583.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |