| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 879.00 | 174 538.00 | 341.00 | 174 879.00 |
AH Fonds commercial | 19 765.00 | | 19 765.00 | 19 765.00 |
AN Terrains | 1 238 156.00 | 282 930.00 | 955 226.00 | 1 238 156.00 |
AP Constructions | 6 698 803.00 | 5 280 723.00 | 1 418 080.00 | 6 698 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 686 958.00 | 14 833 765.00 | 4 853 192.00 | 19 686 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 401 153.00 | 3 607 595.00 | 793 558.00 | 4 401 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 359 326.00 | 38 112.00 | 1 321 214.00 | 1 359 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 903.00 | | 144 903.00 | 144 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 374 123.00 | 24 217 664.00 | 10 156 459.00 | 34 374 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 535 182.00 | 68 168.00 | 5 467 014.00 | 5 535 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 667 468.00 | | 667 468.00 | 667 468.00 |
BT Marchandises | 1 425 570.00 | 33 865.00 | 1 391 705.00 | 1 425 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 387 160.00 | | 387 160.00 | 387 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 241 684.00 | 231 096.00 | 7 010 588.00 | 7 241 684.00 |
BZ Autres créances | 28 745 398.00 | 2 780 415.00 | 25 964 983.00 | 28 745 398.00 |
CF Disponibilités | 342 758.00 | | 342 758.00 | 342 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 625.00 | | 224 625.00 | 224 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 569 845.00 | 3 113 543.00 | 41 456 301.00 | 44 569 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 943 967.00 | 27 331 207.00 | 51 612 761.00 | 78 943 967.00 |
CU Autres participations | 650 180.00 | | 650 180.00 | 650 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 899 000.00 | 1 899 000.00 | | 1 899 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 786 768.00 | 2 786 768.00 | | 2 786 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 001.00 | 193 001.00 | | 193 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 005.00 | 31 005.00 | | 31 005.00 |
DG Autres réserves | 30 600 837.00 | 30 520 877.00 | | 30 600 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 904 633.00 | 2 865 159.00 | | 2 904 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 993.00 | 165 614.00 | | 126 993.00 |
DK Provisions réglementées | 4 083 587.00 | 4 570 938.00 | | 4 083 587.00 |
DL TOTAL (I) | 42 625 822.00 | 43 032 362.00 | | 42 625 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 339.00 | 332 106.00 | | 300 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 034.00 | 1 177 200.00 | | 818 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 502 394.00 | 4 446 002.00 | | 4 502 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 509 207.00 | 1 349 031.00 | | 1 509 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 673 930.00 | 161 186.00 | | 673 930.00 |
EA Autres dettes | 1 183 035.00 | 1 550 268.00 | | 1 183 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 986 938.00 | 9 015 792.00 | | 8 986 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 612 761.00 | 52 048 154.00 | | 51 612 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 037 135.00 | 344 437.00 | 9 381 572.00 | 9 037 135.00 |
FD Production vendue biens | 26 597 972.00 | 3 996 308.00 | 30 594 280.00 | 26 597 972.00 |
FG Production vendue services | 1 748 424.00 | 694 072.00 | 2 442 496.00 | 1 748 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 383 531.00 | 5 034 817.00 | 42 418 347.00 | 37 383 531.00 |
FM Production stockée | | | -76 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 284 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 746 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 341 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 121 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 468 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 692 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 902 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 754 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 886 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 399 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 227.00 | |
GE Autres charges | | | 168 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 075 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 671 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 683.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 849 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 219.00 | 6 103.00 | | 6 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 482.00 | 48 790.00 | | 41 482.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 784 346.00 | 824 236.00 | | 784 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832 047.00 | 879 128.00 | | 832 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 798.00 | 40 530.00 | | 1 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 772.00 | 56 984.00 | | 34 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296 995.00 | 331 312.00 | | 296 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 566.00 | 428 826.00 | | 333 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 498 482.00 | 450 302.00 | | 498 482.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 924.00 | 49 098.00 | | 32 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 312.00 | 666 796.00 | | 410 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 779 644.00 | 44 727 069.00 | | 43 779 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 875 011.00 | 41 861 910.00 | | 40 875 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 904 633.00 | 2 865 159.00 | | 2 904 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 556 358.00 | | 2 372 709.00 | 32 556 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 275.00 | 795 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554 944.00 | 34 374 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 544 669.00 | 33 384 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 644.00 | | | 194 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 566 631.00 | | 2 362 434.00 | 31 566 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 083.00 | | 10 275.00 | 795 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 290 101.00 | 1 399 348.00 | 509 897.00 | 23 290 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 171.00 | 367.00 | | 174 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 115 930.00 | 1 398 981.00 | 509 897.00 | 23 115 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 570 938.00 | 296 995.00 | 784 346.00 | 4 570 938.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 221.00 | 33 865.00 | 67 053.00 | 135 221.00 |
6T Sur comptes clients | 236 861.00 | 4 064.00 | 9 829.00 | 236 861.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 617 116.00 | 163 299.00 | | 2 617 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 027 310.00 | 201 227.00 | 76 882.00 | 3 027 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 598 248.00 | 498 222.00 | 861 228.00 | 7 598 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 227.00 | 76 882.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 296 995.00 | 784 346.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 818 034.00 | 369 909.00 | 448 125.00 | 818 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 502 394.00 | 4 502 394.00 | | 4 502 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 715 173.00 | 715 173.00 | | 715 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 944.00 | 134 944.00 | | 134 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 673 930.00 | 673 930.00 | | 673 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183 035.00 | 1 183 035.00 | | 1 183 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 903.00 | 144 903.00 | | 144 903.00 |
UX Autres créances clients | 7 006 034.00 | 7 006 034.00 | | 7 006 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 649.00 | | 235 649.00 | 235 649.00 |
VB T. V. A. | 148 634.00 | 148 634.00 | | 148 634.00 |
VC Groupe et associés | 24 848 416.00 | 24 848 416.00 | | 24 848 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 339.00 | 300 339.00 | | 300 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 348.00 | | | 358 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VP Divers | 2 870 672.00 | 2 870 672.00 | | 2 870 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650 222.00 | 650 222.00 | | 650 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865 556.00 | 865 556.00 | | 865 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 625.00 | 224 625.00 | | 224 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 356 610.00 | 36 120 961.00 | 235 649.00 | 36 356 610.00 |
VW T.V.A. | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 986 936.00 | 8 538 813.00 | 448 125.00 | 8 986 936.00 |