| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 351.00 | 173 341.00 | 10.00 | 173 351.00 |
AH Fonds commercial | 19 765.00 | | 19 765.00 | 19 765.00 |
AN Terrains | 1 326 893.00 | 303 604.00 | 1 023 289.00 | 1 326 893.00 |
AP Constructions | 8 952 854.00 | 5 740 184.00 | 3 212 670.00 | 8 952 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 472 157.00 | 15 900 033.00 | 4 572 124.00 | 20 472 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 606 970.00 | 3 735 016.00 | 871 953.00 | 4 606 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 236.00 | 38 112.00 | 122 124.00 | 160 236.00 |
AX Avances et acomptes | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 192.00 | | 151 192.00 | 151 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 514 096.00 | 25 890 290.00 | 10 623 806.00 | 36 514 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 434 470.00 | 4 819.00 | 5 429 651.00 | 5 434 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 729 302.00 | 12 297.00 | 717 005.00 | 729 302.00 |
BT Marchandises | 2 039 592.00 | 5 041.00 | 2 034 551.00 | 2 039 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 096 489.00 | 315 074.00 | 6 781 415.00 | 7 096 489.00 |
BZ Autres créances | 31 698 420.00 | 2 861 431.00 | 28 836 989.00 | 31 698 420.00 |
CF Disponibilités | 166 965.00 | | 166 965.00 | 166 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 077.00 | | 237 077.00 | 237 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 415 301.00 | 3 198 662.00 | 44 216 639.00 | 47 415 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 929 396.00 | 29 088 952.00 | 54 840 444.00 | 83 929 396.00 |
CU Autres participations | 650 180.00 | | 650 180.00 | 650 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 899 000.00 | | | 1 899 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 786 768.00 | | | 2 786 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 001.00 | | | 193 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
DG Autres réserves | 31 868 352.00 | | | 31 868 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 925 464.00 | | | 3 925 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 902.00 | | | 76 902.00 |
DK Provisions réglementées | 3 435 088.00 | | | 3 435 088.00 |
DL TOTAL (I) | 44 215 579.00 | | | 44 215 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 272.00 | | | 329 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200 323.00 | | | 2 200 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 250 238.00 | | | 4 250 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 862 931.00 | | | 1 862 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
EA Autres dettes | 1 972 011.00 | | | 1 972 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 624 865.00 | | | 10 624 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 840 444.00 | | | 54 840 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 911 591.00 | | | 8 911 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329 272.00 | | | 329 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 504 734.00 | 358 591.00 | 9 863 325.00 | 9 504 734.00 |
FD Production vendue biens | 28 910 998.00 | 5 239 240.00 | 34 150 238.00 | 28 910 998.00 |
FG Production vendue services | 1 889 827.00 | 24 600.00 | 1 914 427.00 | 1 889 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 305 559.00 | 5 622 432.00 | 45 927 991.00 | 40 305 559.00 |
FM Production stockée | | | 131 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 213 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 366 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 354 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -752 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 635 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -351 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 685 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 782 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 964 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 556 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 316.00 | |
GE Autres charges | | | 170 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 835 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 531 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 700 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 853.00 | | | 27 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 854.00 | | | 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 820 566.00 | | | 820 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841 342.00 | | | 841 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 459 117.00 | | | 459 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 455.00 | | | 487 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353 887.00 | | | 353 887.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 036.00 | | | 151 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 977 406.00 | | | 977 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 417 764.00 | | | 47 417 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 492 301.00 | | | 43 492 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 925 464.00 | | | 3 925 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 117 845.00 | | 1 114 501.00 | 36 117 845.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 370.00 | 801 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 221 465.00 | 496 786.00 | 36 514 096.00 | 221 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 221 465.00 | 488 416.00 | 35 519 608.00 | 221 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 116.00 | | | 193 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 123 548.00 | | 1 105 941.00 | 35 123 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 182.00 | | 8 560.00 | 801 182.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 756 522.00 | 1 556 823.00 | 461 167.00 | 24 756 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 321.00 | 20.00 | | 173 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 583 201.00 | 1 556 803.00 | 461 167.00 | 24 583 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 796 537.00 | 459 117.00 | 820 566.00 | 3 796 537.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 426.00 | 22 157.00 | 40 426.00 | 40 426.00 |
6T Sur comptes clients | 300 695.00 | 40 033.00 | 25 653.00 | 300 695.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 823 305.00 | 38 126.00 | | 2 823 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 202 538.00 | 100 316.00 | 66 079.00 | 3 202 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 999 074.00 | 559 433.00 | 886 645.00 | 6 999 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 316.00 | 66 079.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 459 117.00 | 820 566.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200 323.00 | 487 049.00 | 1 458 353.00 | 2 200 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 250 238.00 | 4 250 238.00 | | 4 250 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 976 093.00 | 976 093.00 | | 976 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 207.00 | 169 207.00 | | 169 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 972 011.00 | 1 972 011.00 | | 1 972 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 192.00 | | 151 192.00 | 151 192.00 |
UX Autres créances clients | 6 774 846.00 | 6 774 848.00 | | 6 774 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321 641.00 | 321 641.00 | | 321 641.00 |
VB T. V. A. | 58 819.00 | 58 819.00 | | 58 819.00 |
VC Groupe et associés | 28 337 161.00 | 28 337 161.00 | | 28 337 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 272.00 | 329 272.00 | | 329 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 671.00 | | | 586 671.00 |
VP Divers | 2 883 011.00 | 2 883 011.00 | | 2 883 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705 850.00 | 705 850.00 | | 705 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 764.00 | 408 764.00 | | 408 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 077.00 | 237 077.00 | | 237 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 183 178.00 | 39 031 986.00 | 151 192.00 | 39 183 178.00 |
VW T.V.A. | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 624 865.00 | 8 911 591.00 | 1 458 353.00 | 10 624 865.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 586 830.00 | | | 5 586 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 742 631.00 | | | 742 631.00 |
ST Autres comptes | 6 382 925.00 | | | 6 382 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 684 841.00 | | | 684 841.00 |
YT Sous‐traitance | 1 164 608.00 | | | 1 164 608.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 710 924.00 | | | 710 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 196 123.00 | | | 196 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 782 953.00 | | | 5 782 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 602 567.00 | | | 1 602 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 622 364.00 | | | 1 622 364.00 |
ZE Dividendes | 2 405 400.00 | | | 2 405 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 685 929.00 | | | 9 685 929.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |