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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 452.00 | 39 452.00 | | 39 452.00 |
AN Terrains | 38 515.00 | | 38 515.00 | 38 515.00 |
AP Constructions | 908 028.00 | 890 963.00 | 17 065.00 | 908 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 442.00 | | 82 442.00 | 82 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 339 060.00 | 935 902.00 | 8 403 159.00 | 9 339 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 584.00 | | 130 584.00 | 130 584.00 |
BZ Autres créances | 3 631 610.00 | | 3 631 610.00 | 3 631 610.00 |
CF Disponibilités | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 769 602.00 | | 3 769 602.00 | 3 769 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 108 663.00 | 935 902.00 | 12 172 761.00 | 13 108 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
CU Autres participations | 8 265 136.00 | | 8 265 136.00 | 8 265 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 720 208.00 | 1 720 208.00 | | 1 720 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390 926.00 | 390 926.00 | | 390 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 170.00 | 172 170.00 | | 172 170.00 |
DG Autres réserves | 1 546 149.00 | 1 546 149.00 | | 1 546 149.00 |
DH Report à nouveau | 2 308 471.00 | 2 219 770.00 | | 2 308 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 672.00 | 88 700.00 | | 147 672.00 |
DL TOTAL (I) | 6 285 595.00 | 6 137 923.00 | | 6 285 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453.00 | 472.00 | | 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 797 759.00 | 6 094 917.00 | | 5 797 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 112.00 | 63 019.00 | | 31 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 540.00 | 27 632.00 | | 54 540.00 |
EA Autres dettes | 3 301.00 | 3 775.00 | | 3 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 887 166.00 | 6 189 815.00 | | 5 887 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 172 761.00 | 12 327 738.00 | | 12 172 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 550.00 | 617 215.00 | | 414 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | 472.00 | | 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 412 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 412 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 971.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 157.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 484.00 | 524 006.00 | | 484 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 813.00 | 435 305.00 | | 336 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 672.00 | 88 700.00 | | 147 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 256 618.00 | | | 9 256 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 265 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 339 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 034 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 030.00 | | | 952 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 265 136.00 | | | 8 265 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 478.00 | 1 971.00 | | 894 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 478.00 | 1 971.00 | | 894 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 191.00 | 84 575.00 | 127 616.00 | 212 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 588 869.00 | 243 869.00 | 5 345 000.00 | 5 588 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 762 194.00 | 338 679.00 | 3 423 515.00 | 3 762 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 887 166.00 | 414 550.00 | 5 472 616.00 | 5 887 166.00 |