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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 452.00 | 39 452.00 | | 39 452.00 |
AN Terrains | 38 515.00 | | 38 515.00 | 38 515.00 |
AP Constructions | 908 028.00 | 891 838.00 | 16 190.00 | 908 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 364.00 | 5 604.00 | 761.00 | 6 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 305.00 | | 106 305.00 | 106 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 363 801.00 | 936 894.00 | 8 426 907.00 | 9 363 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 950.00 | | 958 950.00 | 958 950.00 |
BZ Autres créances | 2 868 908.00 | | 2 868 908.00 | 2 868 908.00 |
CF Disponibilités | 288 874.00 | | 288 874.00 | 288 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 116 733.00 | | 4 116 733.00 | 4 116 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 480 534.00 | 936 894.00 | 12 543 640.00 | 13 480 534.00 |
CR Parts à plus d’un an | 701 541.00 | | | 701 541.00 |
CU Autres participations | 8 265 136.00 | | 8 265 136.00 | 8 265 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 720 208.00 | 1 720 208.00 | | 1 720 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390 926.00 | 390 926.00 | | 390 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 170.00 | 172 170.00 | | 172 170.00 |
DG Autres réserves | 1 546 149.00 | 1 546 149.00 | | 1 546 149.00 |
DH Report à nouveau | 2 822 972.00 | 2 617 152.00 | | 2 822 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 604.00 | 205 820.00 | | 305 604.00 |
DL TOTAL (I) | 6 958 028.00 | 6 652 424.00 | | 6 958 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 249.00 | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 284 293.00 | 5 385 607.00 | | 5 284 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 896.00 | 31 783.00 | | 37 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 505.00 | 326 758.00 | | 233 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
EA Autres dettes | 11 886.00 | 6 282.00 | | 11 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 585 612.00 | 5 768 439.00 | | 5 585 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 543 640.00 | 12 420 863.00 | | 12 543 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 612.00 | 673 439.00 | | 490 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 249.00 | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 091 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 091 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 385.00 | 1 226 274.00 | | 1 297 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 781.00 | 1 020 454.00 | | 991 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 604.00 | 205 820.00 | | 305 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 452.00 | | | 39 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 265 136.00 | | | 8 265 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 325.00 | 117.00 | | 897 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 325.00 | 117.00 | | 897 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 896.00 | 37 896.00 | | 37 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 505.00 | 233 505.00 | | 233 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 796 180.00 | 201 180.00 | 4 595 000.00 | 4 796 180.00 |
UX Autres créances clients | 958 950.00 | 958 950.00 | | 958 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 868 908.00 | 2 167 367.00 | 701 541.00 | 2 868 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 827 858.00 | 3 126 317.00 | 701 541.00 | 3 827 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 585 612.00 | 490 612.00 | 5 095 000.00 | 5 585 612.00 |