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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 452.00 | 39 452.00 | | 39 452.00 |
AN Terrains | 38 515.00 | | 38 515.00 | 38 515.00 |
AP Constructions | 908 028.00 | 891 542.00 | 16 486.00 | 908 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 305.00 | | 106 305.00 | 106 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 362 923.00 | 936 481.00 | 8 426 442.00 | 9 362 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 262.00 | | 397 262.00 | 397 262.00 |
BZ Autres créances | 3 481 722.00 | | 3 481 722.00 | 3 481 722.00 |
CF Disponibilités | 30 608.00 | | 30 608.00 | 30 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 909 591.00 | | 3 909 591.00 | 3 909 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 272 514.00 | 936 481.00 | 12 336 033.00 | 13 272 514.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 195 761.00 | | | 3 195 761.00 |
CU Autres participations | 8 265 136.00 | | 8 265 136.00 | 8 265 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 720 208.00 | 1 720 208.00 | | 1 720 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390 926.00 | 390 926.00 | | 390 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 170.00 | 172 170.00 | | 172 170.00 |
DG Autres réserves | 1 546 149.00 | 1 546 149.00 | | 1 546 149.00 |
DH Report à nouveau | 2 456 143.00 | 2 308 471.00 | | 2 456 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 010.00 | 147 672.00 | | 161 010.00 |
DL TOTAL (I) | 6 446 604.00 | 6 285 595.00 | | 6 446 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604.00 | 453.00 | | 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 624 966.00 | 5 797 759.00 | | 5 624 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 200.00 | 31 112.00 | | 82 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 598.00 | 54 540.00 | | 158 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
EA Autres dettes | 5 300.00 | 3 301.00 | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 889 429.00 | 5 887 166.00 | | 5 889 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 336 033.00 | 12 172 761.00 | | 12 336 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 429.00 | 414 550.00 | | 694 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604.00 | 453.00 | | 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 629 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 629 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 304.00 | 484 484.00 | | 786 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 295.00 | 336 813.00 | | 625 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 010.00 | 147 672.00 | | 161 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 339 060.00 | | | 9 339 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 265 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 362 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 058 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 472.00 | | | 1 034 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 265 136.00 | | | 8 265 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 449.00 | 580.00 | | 896 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 449.00 | 580.00 | | 896 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 450.00 | 127 450.00 | | 127 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 200.00 | 82 200.00 | | 82 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 502 816.00 | 307 816.00 | 5 195 000.00 | 5 502 816.00 |
UX Autres créances clients | 397 262.00 | | | 397 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VP Divers | 3 481 722.00 | | | 3 481 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 598.00 | 158 598.00 | | 158 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 878 984.00 | 683 223.00 | 3 195 761.00 | 3 878 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 889 429.00 | 694 429.00 | 5 195 000.00 | 5 889 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |