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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 452.00 | 39 452.00 | | 39 452.00 |
AN Terrains | 38 515.00 | | 38 515.00 | 38 515.00 |
AP Constructions | 908 028.00 | 891 838.00 | 16 190.00 | 908 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 364.00 | 5 779.00 | 585.00 | 6 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 305.00 | | 106 305.00 | 106 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 363 801.00 | 937 070.00 | 8 426 732.00 | 9 363 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 274.00 | | 216 274.00 | 216 274.00 |
BZ Autres créances | 2 644 360.00 | | 2 644 360.00 | 2 644 360.00 |
CF Disponibilités | 283 899.00 | | 283 899.00 | 283 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 144 533.00 | | 3 144 533.00 | 3 144 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 508 334.00 | 937 070.00 | 11 571 265.00 | 12 508 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 352 328.00 | | | 2 352 328.00 |
CU Autres participations | 8 265 136.00 | | 8 265 136.00 | 8 265 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 720 208.00 | 1 720 208.00 | | 1 720 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390 926.00 | 390 926.00 | | 390 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 170.00 | 172 170.00 | | 172 170.00 |
DG Autres réserves | 1 546 149.00 | 1 546 149.00 | | 1 546 149.00 |
DH Report à nouveau | 3 128 576.00 | 2 822 972.00 | | 3 128 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 115.00 | 305 604.00 | | 238 115.00 |
DL TOTAL (I) | 7 196 143.00 | 6 958 028.00 | | 7 196 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | 270.00 | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 953 152.00 | 5 284 293.00 | | 3 953 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 099.00 | 37 896.00 | | 37 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 436.00 | 233 505.00 | | 326 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
EA Autres dettes | 40 380.00 | 11 886.00 | | 40 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 375 121.00 | 5 585 612.00 | | 4 375 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 571 265.00 | 12 543 640.00 | | 11 571 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 121.00 | 490 612.00 | | 1 075 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 270.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 953 152.00 | | | 3 953 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 155 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 155 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 191.00 | 1 297 385.00 | | 1 346 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 076.00 | 991 781.00 | | 1 108 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 115.00 | 305 604.00 | | 238 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 363 801.00 | | | 9 363 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 452.00 | | | 39 452.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 452.00 | | | 39 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 213.00 | | | 1 059 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 265 136.00 | | | 8 265 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 442.00 | 176.00 | | 897 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 442.00 | 176.00 | | 897 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 099.00 | 37 099.00 | | 37 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 436.00 | 326 436.00 | | 326 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 379.00 | -3 259 621.00 | 3 300 000.00 | 40 379.00 |
UX Autres créances clients | 216 274.00 | 216 274.00 | | 216 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VI Groupe et associés | 3 453 152.00 | 3 453 152.00 | | 3 453 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 644 360.00 | 292 032.00 | 2 352 328.00 | 2 644 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 860 634.00 | 508 306.00 | 2 352 328.00 | 2 860 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 375 121.00 | 1 075 121.00 | 3 300 000.00 | 4 375 121.00 |