| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 452.00 | 39 452.00 | | 39 452.00 |
AN Terrains | 38 515.00 | | 38 515.00 | 38 515.00 |
AP Constructions | 908 028.00 | 891 838.00 | 16 189.00 | 908 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 305.00 | | 106 305.00 | 106 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 362 923.00 | 936 776.00 | 8 426 146.00 | 9 362 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 128.00 | | 759 128.00 | 759 128.00 |
BZ Autres créances | 3 199 241.00 | | 3 199 241.00 | 3 199 241.00 |
CF Disponibilités | 36 346.00 | | 36 346.00 | 36 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 994 716.00 | | 3 994 716.00 | 3 994 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 357 639.00 | 936 776.00 | 12 420 863.00 | 13 357 639.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 955 237.00 | | | 2 955 237.00 |
CU Autres participations | 8 265 136.00 | | 8 265 136.00 | 8 265 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 720 208.00 | 1 720 208.00 | | 1 720 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390 925.00 | 390 926.00 | | 390 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 169.00 | 172 170.00 | | 172 169.00 |
DG Autres réserves | 1 546 148.00 | 1 546 149.00 | | 1 546 148.00 |
DH Report à nouveau | 2 617 152.00 | 2 456 143.00 | | 2 617 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 819.00 | 161 010.00 | | 205 819.00 |
DL TOTAL (I) | 6 652 424.00 | 6 446 604.00 | | 6 652 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 604.00 | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 385 607.00 | 5 624 966.00 | | 5 385 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 782.00 | 82 200.00 | | 31 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 758.00 | 158 598.00 | | 326 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
EA Autres dettes | 6 282.00 | 5 300.00 | | 6 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 768 439.00 | 5 889 429.00 | | 5 768 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 420 863.00 | 12 336 033.00 | | 12 420 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 439.00 | 694 429.00 | | 673 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 604.00 | | 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 352.00 | | 1 016 352.00 | 1 016 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 352.00 | | 1 016 352.00 | 1 016 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 567.00 | | | 149 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 273.00 | 786 304.00 | | 1 226 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 454.00 | 625 295.00 | | 1 020 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 819.00 | 161 010.00 | | 205 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 362 923.00 | | | 9 362 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 265 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 362 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 058 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 452.00 | | | 39 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 335.00 | | | 1 058 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 265 136.00 | | | 8 265 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 029.00 | 296.00 | | 897 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 029.00 | 296.00 | | 897 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 783.00 | 31 783.00 | | 31 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 891 889.00 | 296 889.00 | 4 595 000.00 | 4 891 889.00 |
UX Autres créances clients | 759 129.00 | 759 129.00 | | 759 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 450.00 | | | 127 450.00 |
VP Divers | 3 199 241.00 | 244 004.00 | 2 955 237.00 | 3 199 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 758.00 | 326 758.00 | | 326 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 958 370.00 | 1 003 133.00 | 2 955 237.00 | 3 958 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 768 439.00 | 673 439.00 | 5 095 000.00 | 5 768 439.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |