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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 652.00 | 467.00 | 1 120.00 |
AN Terrains | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 548 816.00 | 341 092.00 | 207 723.00 | 548 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 909.00 | 132 363.00 | 8 545.00 | 140 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 649.00 | 118 277.00 | 22 371.00 | 140 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 890.00 | | 52 890.00 | 52 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 366.00 | 592 386.00 | 352 979.00 | 945 366.00 |
BT Marchandises | 26 937.00 | | 26 937.00 | 26 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 294.00 | 7 116.00 | 276 178.00 | 283 294.00 |
BZ Autres créances | 28 161.00 | | 28 161.00 | 28 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 509.00 | | 93 509.00 | 93 509.00 |
CF Disponibilités | 75 942.00 | | 75 942.00 | 75 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 178.00 | 7 116.00 | 506 062.00 | 513 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 544.00 | 599 502.00 | 859 041.00 | 1 458 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 507 125.00 | 498 027.00 | | 507 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219.00 | 9 097.00 | | 219.00 |
DL TOTAL (I) | 650 344.00 | 650 125.00 | | 650 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 434.00 | 25 629.00 | | 8 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 663.00 | 917.00 | | 14 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 548.00 | 174 225.00 | | 108 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 593.00 | 125 460.00 | | 70 593.00 |
EA Autres dettes | 6 456.00 | 40 617.00 | | 6 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 697.00 | 366 851.00 | | 208 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 041.00 | 1 016 976.00 | | 859 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 549.00 | 108 549.00 | | 108 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 684.00 | 32 684.00 | | 32 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
UX Autres créances clients | 274 761.00 | | | 274 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
VB T. V. A. | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 788.00 | 316 788.00 | | 316 788.00 |
VW T.V.A. | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 034.00 | 194 034.00 | | 194 034.00 |