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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AN Terrains | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 552 326.00 | 378 373.00 | 173 952.00 | 552 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 650.00 | 107 213.00 | 8 437.00 | 115 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 803.00 | 94 925.00 | 53 878.00 | 148 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 691.00 | | 55 691.00 | 55 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 972.00 | 581 031.00 | 352 940.00 | 933 972.00 |
BT Marchandises | 26 466.00 | | 26 466.00 | 26 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 306.00 | 6 160.00 | 319 145.00 | 325 306.00 |
BZ Autres créances | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CF Disponibilités | 76 806.00 | | 76 806.00 | 76 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 944.00 | 6 160.00 | 441 784.00 | 447 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 917.00 | 587 192.00 | 794 724.00 | 1 381 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 507 344.00 | 507 344.00 | | 507 344.00 |
DH Report à nouveau | -83 440.00 | -32 286.00 | | -83 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 679.00 | -51 154.00 | | -37 679.00 |
DL TOTAL (I) | 529 223.00 | 566 903.00 | | 529 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 343.00 | 30 322.00 | | 49 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 398.00 | 2 967.00 | | 11 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 437.00 | 100 693.00 | | 90 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 714.00 | 76 345.00 | | 111 714.00 |
EA Autres dettes | 2 606.00 | 6 256.00 | | 2 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 500.00 | 216 585.00 | | 265 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 724.00 | 783 489.00 | | 794 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 803.00 | 192 393.00 | | 214 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 46 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 382.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 382.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 352.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 438.00 | 90 438.00 | | 90 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 822.00 | 35 822.00 | | 35 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 017.00 | 48 017.00 | | 48 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
UX Autres créances clients | 317 917.00 | 317 917.00 | | 317 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VB T. V. A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 180.00 | 9 881.00 | 39 299.00 | 49 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 489.00 | 330 489.00 | | 330 489.00 |
VW T.V.A. | 26 728.00 | 26 728.00 | | 26 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 102.00 | 214 804.00 | 39 299.00 | 254 102.00 |