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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AN Terrains | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 552 326.00 | 391 072.00 | 161 253.00 | 552 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 922.00 | 111 462.00 | 9 460.00 | 120 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 303.00 | 112 787.00 | 37 516.00 | 150 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 507.00 | | 56 507.00 | 56 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 560.00 | 615 842.00 | 325 718.00 | 941 560.00 |
BT Marchandises | 36 646.00 | | 36 646.00 | 36 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 415.00 | 5 335.00 | 236 080.00 | 241 415.00 |
BZ Autres créances | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
CF Disponibilités | 112 090.00 | | 112 090.00 | 112 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 130.00 | 5 335.00 | 390 794.00 | 396 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 690.00 | 621 178.00 | 716 512.00 | 1 337 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 507 344.00 | 507 344.00 | | 507 344.00 |
DH Report à nouveau | -121 120.00 | -83 440.00 | | -121 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 301.00 | -37 679.00 | | -29 301.00 |
DL TOTAL (I) | 499 922.00 | 529 223.00 | | 499 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 460.00 | 49 343.00 | | 39 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 852.00 | 11 398.00 | | 2 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 326.00 | 90 437.00 | | 114 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 111.00 | 111 714.00 | | 59 111.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | 2 606.00 | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 590.00 | 265 500.00 | | 216 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 512.00 | 794 724.00 | | 716 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 373.00 | 214 803.00 | | 184 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 234 026.00 | 234 026.00 | | 234 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VB T. V. A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |