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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AN Terrains | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 548 816.00 | 353 440.00 | 195 375.00 | 548 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 900.00 | 118 899.00 | 12 001.00 | 130 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 738.00 | 103 649.00 | 58 089.00 | 161 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 757.00 | | 53 757.00 | 53 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 713.00 | 576 509.00 | 380 203.00 | 956 713.00 |
BT Marchandises | 18 863.00 | | 18 863.00 | 18 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 995.00 | 7 116.00 | 243 878.00 | 250 995.00 |
BZ Autres créances | 33 076.00 | | 33 076.00 | 33 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 519.00 | | 95 519.00 | 95 519.00 |
CF Disponibilités | 71 439.00 | | 71 439.00 | 71 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 715.00 | 7 116.00 | 467 598.00 | 474 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 429.00 | 583 626.00 | 847 802.00 | 1 431 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 507 344.00 | 507 125.00 | | 507 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 286.00 | 219.00 | | -32 286.00 |
DL TOTAL (I) | 618 058.00 | 650 344.00 | | 618 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 233.00 | 8 434.00 | | 39 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 297.00 | 14 663.00 | | 13 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 666.00 | 108 548.00 | | 104 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 781.00 | 70 593.00 | | 64 781.00 |
EA Autres dettes | 7 765.00 | 6 456.00 | | 7 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 744.00 | 208 697.00 | | 229 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 802.00 | 859 041.00 | | 847 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 246.00 | 194 033.00 | | 186 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 666.00 | 104 666.00 | | 104 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
UX Autres créances clients | 242 462.00 | | | 242 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
VB T. V. A. | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 103.00 | 8 904.00 | 30 199.00 | 39 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 893.00 | 288 893.00 | | 288 893.00 |
VW T.V.A. | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 446.00 | 186 246.00 | 30 199.00 | 216 446.00 |