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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AN Terrains | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 548 816.00 | 365 789.00 | 183 027.00 | 548 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 865.00 | 122 209.00 | 14 655.00 | 136 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 618.00 | 122 829.00 | 38 789.00 | 161 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 676.00 | | 54 676.00 | 54 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 477.00 | 611 348.00 | 352 128.00 | 963 477.00 |
BT Marchandises | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 357.00 | 7 429.00 | 336 927.00 | 344 357.00 |
BZ Autres créances | 26 262.00 | | 26 262.00 | 26 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 44 894.00 | | 44 894.00 | 44 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 790.00 | 7 429.00 | 431 360.00 | 438 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 268.00 | 618 778.00 | 783 489.00 | 1 402 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 507 344.00 | 507 344.00 | | 507 344.00 |
DH Report à nouveau | -32 286.00 | | | -32 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 154.00 | -32 286.00 | | -51 154.00 |
DL TOTAL (I) | 566 903.00 | 618 058.00 | | 566 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 322.00 | 39 233.00 | | 30 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 967.00 | 13 297.00 | | 2 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 693.00 | 104 666.00 | | 100 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 345.00 | 64 781.00 | | 76 345.00 |
EA Autres dettes | 6 256.00 | 7 765.00 | | 6 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 585.00 | 229 744.00 | | 216 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 489.00 | 847 802.00 | | 783 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 393.00 | 186 246.00 | | 192 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 694.00 | 100 694.00 | | 100 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 345.00 | 31 345.00 | | 31 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
UX Autres créances clients | 335 449.00 | 335 449.00 | | 335 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VB T. V. A. | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 199.00 | 8 975.00 | 21 224.00 | 30 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 176.00 | 375 176.00 | | 375 176.00 |
VW T.V.A. | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 617.00 | 192 393.00 | 21 224.00 | 213 617.00 |