| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 233 660.00 | 108 910.00 | 124 750.00 | 233 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 077.00 | 28 080.00 | 77 997.00 | 106 077.00 |
AH Fonds commercial | 9 814 266.00 | 44.00 | 9 814 221.00 | 9 814 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 105.00 | 274 092.00 | 21 013.00 | 295 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 955 091.00 | 6 177 796.00 | 777 295.00 | 6 955 091.00 |
AX Avances et acomptes | 26 396.00 | | 26 396.00 | 26 396.00 |
BF Prêts | 48 859.00 | | 48 859.00 | 48 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 761 489.00 | | 761 489.00 | 761 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 925 140.00 | 6 588 922.00 | 16 336 218.00 | 22 925 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 865 995.00 | | 1 865 995.00 | 1 865 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 428 572.00 | 743 530.00 | 5 685 043.00 | 6 428 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 383 234.00 | 5 917.00 | 4 377 317.00 | 4 383 234.00 |
BZ Autres créances | 1 072 349.00 | | 1 072 349.00 | 1 072 349.00 |
CF Disponibilités | 759 465.00 | | 759 465.00 | 759 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388 634.00 | | 388 634.00 | 388 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 898 250.00 | 749 447.00 | 14 148 803.00 | 14 898 250.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 832 870.00 | 7 338 369.00 | 30 494 501.00 | 37 832 870.00 |
CU Autres participations | 4 684 197.00 | | 4 684 197.00 | 4 684 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 887 000.00 | | | 1 887 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 307 809.00 | | | 2 307 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 700.00 | | | 188 700.00 |
DG Autres réserves | 15 444 536.00 | | | 15 444 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 402.00 | | | 899 402.00 |
DL TOTAL (I) | 20 727 447.00 | | | 20 727 447.00 |
DP Provisions pour risques | 240 576.00 | | | 240 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 576.00 | | | 240 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 930 872.00 | | | 3 930 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 339.00 | | | 229 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 718 727.00 | | | 3 718 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 632 101.00 | | | 1 632 101.00 |
EA Autres dettes | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 525 675.00 | | | 9 525 675.00 |
ED (V) | 803.00 | | | 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 494 501.00 | | | 30 494 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 525 675.00 | | | 9 525 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 137.00 | | | 201 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 145 307.00 | 582 351.00 | 18 727 659.00 | 18 145 307.00 |
FD Production vendue biens | 6 503 902.00 | 1 099 193.00 | 7 603 095.00 | 6 503 902.00 |
FG Production vendue services | 267 416.00 | | 267 416.00 | 267 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 916 625.00 | 1 681 545.00 | 26 598 169.00 | 24 916 625.00 |
FM Production stockée | | | -602 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 445 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 472 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 908 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 238 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 776 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 755 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 260 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 749 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 854.00 | |
GE Autres charges | | | 498 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 459 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 013 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 421.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 530 744.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 477 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 304.00 | | | 63 304.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92 983.00 | | | 92 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 061.00 | | | 189 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 061.00 | | | 289 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 257.00 | | | 59 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 719 253.00 | | | 719 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 241.00 | | | 44 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822 751.00 | | | 822 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533 690.00 | | | -533 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 549.00 | | | 44 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 363 243.00 | | | 28 363 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 463 841.00 | | | 27 463 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899 402.00 | | | 899 402.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 384 586.00 | 1 361 637.00 | | 22 384 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 090.00 | 112 570.00 | | 121 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 520 526.00 | | 5 494 545.00 | 520 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 821 081.00 | | 22 925 140.00 | 821 081.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 233 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 920 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 300 555.00 | | 7 276 592.00 | 300 555.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 024 793.00 | 895 550.00 | | 9 024 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 223 631.00 | 353 517.00 | | 7 223 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015 072.00 | | | 6 015 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 331 465.00 | 388 069.00 | 130 612.00 | 6 331 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 573.00 | 51 337.00 | | 57 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 080.00 | 44.00 | | 28 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 245 812.00 | 336 688.00 | 130 612.00 | 6 245 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 484.00 | 240 575.00 | 320 484.00 | 320 484.00 |
6N Sur stocks et en cours | 699 654.00 | 743 530.00 | 699 654.00 | 699 654.00 |
6T Sur comptes clients | 373 531.00 | 5 917.00 | 373 531.00 | 373 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 592 329.00 | 749 447.00 | 1 592 329.00 | 1 592 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 912 813.00 | 990 022.00 | 1 912 813.00 | 1 912 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 936 301.00 | 1 382 069.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 480.00 | 530 744.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 718 727.00 | 3 718 727.00 | | 3 718 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 601.00 | 389 601.00 | | 389 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 593.00 | 390 593.00 | | 390 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
UP Prêts | 48 859.00 | | | 48 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 761 489.00 | | | 761 489.00 |
UX Autres créances clients | 4 383 234.00 | | | 4 383 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VB T. V. A. | 206 918.00 | | | 206 918.00 |
VC Groupe et associés | 854 728.00 | | | 854 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 137.00 | 201 137.00 | | 201 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 729 735.00 | 3 729 735.00 | | 3 729 735.00 |
VI Groupe et associés | 218 856.00 | 218 856.00 | | 218 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 781 702.00 | | | 781 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 142.00 | 241 142.00 | | 241 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 634.00 | | | 388 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 654 565.00 | 5 844 218.00 | 810 347.00 | 6 654 565.00 |
VW T.V.A. | 610 765.00 | 610 765.00 | | 610 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 525 675.00 | 9 525 675.00 | | 9 525 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 317 370.00 | | | 317 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 844 508.00 | | | 844 508.00 |
ST Autres comptes | 2 372 309.00 | | | 2 372 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 484 884.00 | | | 3 484 884.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 186.00 | | | 186.00 |
YT Sous‐traitance | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 045.00 | | | 66 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 96 801.00 | | | 96 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 414 170.00 | | | 414 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 467 129.00 | | | 5 467 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 089 959.00 | | | 2 089 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 776 282.00 | | | 6 776 282.00 |