| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 350 416.00 | 185 650.00 | 164 766.00 | 350 416.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 161.00 | 28 080.00 | 109 081.00 | 137 161.00 |
AH Fonds commercial | 9 669 092.00 | 18 569.00 | 9 650 524.00 | 9 669 092.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 532.00 | 263 729.00 | 24 804.00 | 288 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 995 868.00 | 5 223 385.00 | 772 483.00 | 5 995 868.00 |
AX Avances et acomptes | 74 061.00 | | 74 061.00 | 74 061.00 |
BF Prêts | 55 290.00 | | 55 290.00 | 55 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724 073.00 | | 724 073.00 | 724 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 983 265.00 | 5 719 412.00 | 16 263 853.00 | 21 983 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 158 861.00 | 421 540.00 | 1 737 321.00 | 2 158 861.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 726 753.00 | | 6 726 753.00 | 6 726 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 562 628.00 | 5 393.00 | 3 557 235.00 | 3 562 628.00 |
BZ Autres créances | 822 044.00 | | 822 044.00 | 822 044.00 |
CF Disponibilités | 347 635.00 | | 347 635.00 | 347 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365 763.00 | | 365 763.00 | 365 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 983 684.00 | 426 933.00 | 13 556 751.00 | 13 983 684.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 966 995.00 | 6 146 345.00 | 29 820 651.00 | 35 966 995.00 |
CU Autres participations | 4 684 197.00 | | 4 684 197.00 | 4 684 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 887 000.00 | | | 1 887 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 307 809.00 | | | 2 307 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 700.00 | | | 188 700.00 |
DG Autres réserves | 16 065 661.00 | | | 16 065 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 920.00 | | | 863 920.00 |
DL TOTAL (I) | 21 313 091.00 | | | 21 313 091.00 |
DP Provisions pour risques | 152 132.00 | | | 152 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 132.00 | | | 152 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 053 658.00 | | | 2 053 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 661.00 | | | 839 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 879 781.00 | | | 3 879 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 574 819.00 | | | 1 574 819.00 |
EA Autres dettes | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 350 648.00 | | | 8 350 648.00 |
ED (V) | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 820 651.00 | | | 29 820 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 350 648.00 | | | 8 350 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 687.00 | | | 165 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 495 754.00 | 853 640.00 | 17 349 394.00 | 16 495 754.00 |
FD Production vendue biens | 5 160 893.00 | 905 495.00 | 6 066 388.00 | 5 160 893.00 |
FG Production vendue services | 227 803.00 | | 227 803.00 | 227 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 884 450.00 | 1 759 135.00 | 23 643 586.00 | 21 884 450.00 |
FM Production stockée | | | 548 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 459 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 933 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 901 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 111 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 906 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 333 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 132.00 | |
GE Autres charges | | | 91 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 105 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 353 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 647.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 367 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 504.00 | | | 40 504.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 218.00 | | | 74 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 065.00 | | | 60 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 065.00 | | | 60 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 822.00 | | | 175 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 831.00 | | | 205 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 652.00 | | | 381 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321 587.00 | | | -321 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 274.00 | | | 182 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 652 010.00 | | | 24 652 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 788 090.00 | | | 23 788 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 920.00 | | | 863 920.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 808 973.00 | | 1 069 747.00 | 21 808 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 249 623.00 | | 130 103.00 | 249 623.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 878.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 878.00 | 5 463 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 895 456.00 | 21 983 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29 310.00 | 350 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190 000.00 | 9 806 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 653 268.00 | 6 363 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 491 473.00 | | 504 780.00 | 9 491 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 581 439.00 | | 434 864.00 | 6 581 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 486 438.00 | | | 5 486 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 030 782.00 | 348 777.00 | 660 147.00 | 6 030 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 166 017.00 | 48 943.00 | 29 310.00 | 166 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 067.00 | 11 581.00 | | 35 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 829 698.00 | 288 253.00 | 630 837.00 | 5 829 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 592.00 | 152 132.00 | 165 591.00 | 165 592.00 |
6N Sur stocks et en cours | 468 606.00 | | 47 066.00 | 468 606.00 |
6T Sur comptes clients | 13 938.00 | 5 393.00 | 13 938.00 | 13 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482 544.00 | 5 393.00 | 61 004.00 | 482 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648 136.00 | 157 525.00 | 226 595.00 | 648 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 525.00 | 226 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 879 781.00 | 3 879 781.00 | | 3 879 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 434.00 | 427 434.00 | | 427 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 434.00 | 338 434.00 | | 338 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
UP Prêts | 55 290.00 | | 55 290.00 | 55 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724 073.00 | | 724 073.00 | 724 073.00 |
UX Autres créances clients | 3 561 629.00 | 3 561 629.00 | | 3 561 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VB T. V. A. | 295 817.00 | 295 817.00 | | 295 817.00 |
VC Groupe et associés | 458 969.00 | 458 969.00 | | 458 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 687.00 | 165 687.00 | | 165 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 887 971.00 | 377 122.00 | 1 510 849.00 | 1 887 971.00 |
VI Groupe et associés | 835 341.00 | 835 341.00 | | 835 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 101.00 | 51 101.00 | | 51 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 763.00 | 365 763.00 | | 365 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 529 799.00 | 4 750 436.00 | 779 363.00 | 5 529 799.00 |
VW T.V.A. | 757 851.00 | 757 851.00 | | 757 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 350 648.00 | 6 839 799.00 | 1 510 849.00 | 8 350 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 262 430.00 | | | 262 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 620 327.00 | | | 620 327.00 |
ST Autres comptes | 2 064 370.00 | | | 2 064 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 421 271.00 | | | 3 421 271.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 576.00 | | | 576.00 |
YT Sous‐traitance | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 92 799.00 | | | 92 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 505 980.00 | | | 4 505 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 412 902.00 | | | 2 412 902.00 |