| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 309 607.00 | 241 293.00 | 68 314.00 | 309 607.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 161.00 | 37 578.00 | 139 583.00 | 177 161.00 |
AH Fonds commercial | 8 637 121.00 | 41 735.00 | 8 595 386.00 | 8 637 121.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 364.00 | 255 682.00 | 16 682.00 | 272 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 879 599.00 | 5 247 420.00 | 632 178.00 | 5 879 599.00 |
BF Prêts | 45 189.00 | | 45 189.00 | 45 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 772 083.00 | | 772 083.00 | 772 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 821 894.00 | 5 823 708.00 | 14 998 186.00 | 20 821 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 511 725.00 | | 1 511 725.00 | 1 511 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 672 615.00 | 860 588.00 | 6 812 027.00 | 7 672 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 242 165.00 | 7 018.00 | 5 235 146.00 | 5 242 165.00 |
BZ Autres créances | 3 263 769.00 | | 3 263 769.00 | 3 263 769.00 |
CF Disponibilités | 5 941 876.00 | | 5 941 876.00 | 5 941 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605 128.00 | | 605 128.00 | 605 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 237 278.00 | 867 606.00 | 23 369 671.00 | 24 237 278.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 072 576.00 | 6 691 314.00 | 38 381 262.00 | 45 072 576.00 |
CU Autres participations | 4 684 197.00 | | 4 684 197.00 | 4 684 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 887 000.00 | | | 1 887 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 307 809.00 | | | 2 307 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 700.00 | | | 188 700.00 |
DG Autres réserves | 15 809 830.00 | | | 15 809 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -785 251.00 | | | -785 251.00 |
DL TOTAL (I) | 19 408 087.00 | | | 19 408 087.00 |
DP Provisions pour risques | 68 909.00 | | | 68 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 909.00 | | | 68 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 613 135.00 | | | 9 613 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 867.00 | | | 495 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 433 640.00 | | | 4 433 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 029 370.00 | | | 4 029 370.00 |
EA Autres dettes | 330 282.00 | | | 330 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 902 294.00 | | | 18 902 294.00 |
ED (V) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 381 262.00 | | | 38 381 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 870 214.00 | | | 18 870 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 509.00 | | | 58 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 551 725.00 | 114 891.00 | 20 666 616.00 | 20 551 725.00 |
FD Production vendue biens | 3 375 573.00 | 461 265.00 | 3 836 838.00 | 3 375 573.00 |
FG Production vendue services | 6 547 642.00 | 3 870.00 | 6 551 512.00 | 6 547 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 474 940.00 | 580 026.00 | 31 054 966.00 | 30 474 940.00 |
FM Production stockée | | | -819 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 309 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 545 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 945 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 756 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 405 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 347 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 196 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 812 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 867 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 909.00 | |
GE Autres charges | | | 60 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 246 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 380 346.00 | | | 2 380 346.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -152.00 | | | -152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 305.00 | | | 54 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 979.00 | | | 95 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 500.00 | | | 210 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 479.00 | | | 306 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 988.00 | | | 53 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 081 726.00 | | | 1 081 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135 714.00 | | | 1 135 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -829 235.00 | | | -829 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 880 188.00 | | | 33 880 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 665 440.00 | | | 34 665 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -785 251.00 | | | -785 251.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 026.00 | | | 19 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 196 897.00 | | 297 879.00 | 22 196 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 363 447.00 | | 27 550.00 | 363 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 762.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 762.00 | 5 501 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 672 885.00 | 20 821 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 81 390.00 | 309 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 949 472.00 | 8 854 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 605 261.00 | 6 156 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 728 253.00 | | 75 500.00 | 9 728 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 604 485.00 | | 157 311.00 | 6 604 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500 712.00 | | 37 518.00 | 5 500 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 985 122.00 | 392 980.00 | 553 394.00 | 5 985 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 194.00 | 54 522.00 | 60 423.00 | 247 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 232.00 | 21 081.00 | | 58 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 679 697.00 | 317 377.00 | 492 971.00 | 5 679 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 036.00 | 68 909.00 | 97 036.00 | 97 036.00 |
6N Sur stocks et en cours | 830 081.00 | 860 588.00 | 830 081.00 | 830 081.00 |
6T Sur comptes clients | 1 777.00 | 7 018.00 | 98 813.00 | 1 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 831 858.00 | 867 606.00 | 928 894.00 | 831 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 928 894.00 | 936 515.00 | 1 025 930.00 | 928 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 936 516.00 | 1 025 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 433 640.00 | 4 433 640.00 | | 4 433 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 548.00 | 425 548.00 | | 425 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 267 254.00 | 1 267 254.00 | | 1 267 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 282.00 | 330 282.00 | | 330 282.00 |
UP Prêts | 45 189.00 | | 45 189.00 | 45 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 772 083.00 | | 772 083.00 | 772 083.00 |
UX Autres créances clients | 5 242 031.00 | 5 242 031.00 | | 5 242 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 092.00 | 32 092.00 | | 32 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 213 727.00 | 213 727.00 | | 213 727.00 |
VC Groupe et associés | 2 655 351.00 | 2 655 351.00 | | 2 655 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 509.00 | 58 509.00 | | 58 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 554 626.00 | 911 140.00 | 8 643 486.00 | 9 554 626.00 |
VI Groupe et associés | 486 799.00 | 486 799.00 | | 486 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 113 298.00 | | | 3 113 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 988 725.00 | | | 2 988 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 080.00 | 148 080.00 | | 148 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 599.00 | 362 599.00 | | 362 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605 128.00 | 605 128.00 | | 605 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 928 333.00 | 9 111 061.00 | 817 271.00 | 9 928 333.00 |
VW T.V.A. | 2 188 488.00 | 2 188 488.00 | | 2 188 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 902 294.00 | 10 258 808.00 | 8 643 486.00 | 18 902 294.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 302 104.00 | | | 302 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 942 654.00 | | | 942 654.00 |
ST Autres comptes | 3 190 922.00 | | | 3 190 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 060 839.00 | | | 4 060 839.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 576.00 | | | 576.00 |
YT Sous‐traitance | 153 196.00 | | | 153 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 89 347.00 | | | 89 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 391 451.00 | | | 391 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 871 327.00 | | | 5 871 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 872 569.00 | | | 3 872 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 347 611.00 | | | 8 347 611.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 312.00 | | | 312.00 |