| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 249 623.00 | 166 017.00 | 83 606.00 | 249 623.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 381.00 | 28 080.00 | 99 301.00 | 127 381.00 |
AH Fonds commercial | 9 364 092.00 | 6 987.00 | 9 357 105.00 | 9 364 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 364 092.00 | 6 987.00 | 9 357 105.00 | 9 364 092.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 029.00 | 277 679.00 | 16 350.00 | 294 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 236 780.00 | 5 552 019.00 | 684 761.00 | 6 236 780.00 |
AX Avances et acomptes | 46 057.00 | | 46 057.00 | 46 057.00 |
BF Prêts | 48 073.00 | | 48 073.00 | 48 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 754 168.00 | | 754 168.00 | 754 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 808 973.00 | 6 030 782.00 | 15 778 191.00 | 21 808 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 123 760.00 | | 2 123 760.00 | 2 123 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 178 753.00 | | 6 178 753.00 | 6 178 753.00 |
BT Marchandises | | 468 606.00 | -468 606.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 566 773.00 | 13 938.00 | 3 552 835.00 | 3 566 773.00 |
BZ Autres créances | 975 412.00 | | 975 412.00 | 975 412.00 |
CF Disponibilités | 652 573.00 | | 652 573.00 | 652 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367 370.00 | | 367 370.00 | 367 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 864 640.00 | 482 544.00 | 13 382 096.00 | 13 864 640.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 680 829.00 | 6 513 326.00 | 29 167 504.00 | 35 680 829.00 |
CU Autres participations | 4 684 197.00 | | 4 684 197.00 | 4 684 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 887 000.00 | | | 1 887 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 307 809.00 | | | 2 307 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 700.00 | | | 188 700.00 |
DG Autres réserves | 15 902 749.00 | | | 15 902 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 912.00 | | | 162 912.00 |
DL TOTAL (I) | 20 449 170.00 | | | 20 449 170.00 |
DP Provisions pour risques | 165 592.00 | | | 165 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 592.00 | | | 165 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 230 999.00 | | | 2 230 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063 374.00 | | | 1 063 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 570 579.00 | | | 3 570 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 574 904.00 | | | 1 574 904.00 |
EA Autres dettes | 106 531.00 | | | 106 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 546 387.00 | | | 8 546 387.00 |
ED (V) | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 167 504.00 | | | 29 167 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 546 387.00 | | | 8 546 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 307 468.00 | 335 494.00 | 16 642 961.00 | 16 307 468.00 |
FD Production vendue biens | 5 298 271.00 | 859 167.00 | 6 157 438.00 | 5 298 271.00 |
FG Production vendue services | 228 305.00 | | 228 305.00 | 228 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 834 043.00 | 1 194 661.00 | 23 028 704.00 | 21 834 043.00 |
FM Production stockée | | | 256 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 921 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 207 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 331 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 450 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -266 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 054 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 874 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 299 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 482 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 592.00 | |
GE Autres charges | | | 96 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 193 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 014 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 978.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 687.00 | | | 118 687.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -7 391.00 | | | -7 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77 905.00 | | | 77 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 776.00 | | | 40 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 776.00 | | | 40 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 659.00 | | | 235 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 563 330.00 | | | 563 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798 989.00 | | | 798 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -758 213.00 | | | -758 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 367.00 | | | -48 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 270 254.00 | | | 24 270 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 107 342.00 | | | 24 107 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 912.00 | | | 162 912.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 158 714.00 | | 1 229 379.00 | 22 158 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 790.00 | | 99 833.00 | 149 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 555.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 555.00 | 5 486 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 579 119.00 | 21 808 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 249 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 555 000.00 | 9 491 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 983 564.00 | 6 581 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 329 623.00 | | 716 850.00 | 9 329 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 192 071.00 | | 372 932.00 | 7 192 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 487 229.00 | | 39 764.00 | 5 487 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 676 628.00 | 329 387.00 | 975 234.00 | 6 676 628.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 581.00 | 46 436.00 | | 119 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 079.00 | 5 988.00 | | 29 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 527 968.00 | 276 963.00 | 975 234.00 | 6 527 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 116.00 | 165 592.00 | 190 116.00 | 190 116.00 |
6N Sur stocks et en cours | 614 814.00 | 468 606.00 | 614 814.00 | 614 814.00 |
6T Sur comptes clients | 11 211.00 | 13 938.00 | 187 348.00 | 11 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 626 025.00 | 482 544.00 | 802 163.00 | 626 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 816 141.00 | 648 136.00 | 992 279.00 | 816 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 648 136.00 | 803 163.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 978.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 570 579.00 | 3 570 579.00 | | 3 570 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 837.00 | 421 837.00 | | 421 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 542.00 | 363 542.00 | | 363 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 531.00 | 106 531.00 | | 106 531.00 |
UP Prêts | 48 073.00 | | 48 073.00 | 48 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 754 168.00 | | 754 168.00 | 754 168.00 |
UX Autres créances clients | 3 547 081.00 | 3 547 081.00 | | 3 547 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
VB T. V. A. | 231 604.00 | 231 604.00 | | 231 604.00 |
VC Groupe et associés | 641 243.00 | 641 243.00 | | 641 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 229 416.00 | 962 474.00 | 1 266 942.00 | 2 229 416.00 |
VI Groupe et associés | 1 054 988.00 | 1 054 988.00 | | 1 054 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585 575.00 | | | 585 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 863 389.00 | | | 863 389.00 |
VP Divers | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 849.00 | 119 849.00 | | 119 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 370.00 | 367 370.00 | | 367 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 711 795.00 | 4 909 554.00 | 802 241.00 | 5 711 795.00 |
VW T.V.A. | 669 675.00 | 669 675.00 | | 669 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 546 387.00 | 7 279 445.00 | 1 266 942.00 | 8 546 387.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 281 929.00 | | | 281 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 603 088.00 | | | 603 088.00 |
ST Autres comptes | 2 057 108.00 | | | 2 057 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 387 795.00 | | | 3 387 795.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 576.00 | | | 576.00 |
YT Sous‐traitance | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 93 200.00 | | | 93 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 375 129.00 | | | 375 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 280 726.00 | | | 4 280 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 335 588.00 | | | 2 335 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 054 892.00 | | | 6 054 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 185.00 | | | 185.00 |