| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 149 790.00 | 119 581.00 | 30 209.00 | 149 790.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 531.00 | 28 080.00 | 96 451.00 | 124 531.00 |
AH Fonds commercial | 9 205 092.00 | 999.00 | 9 204 093.00 | 9 205 092.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 579.00 | 279 017.00 | 11 562.00 | 290 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 870 523.00 | 6 248 951.00 | 621 572.00 | 6 870 523.00 |
AX Avances et acomptes | 26 396.00 | | 26 396.00 | 26 396.00 |
BF Prêts | 56 269.00 | | 56 269.00 | 56 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 746 763.00 | | 746 763.00 | 746 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 158 714.00 | 6 676 628.00 | 15 482 086.00 | 22 158 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 857 603.00 | | 1 857 603.00 | 1 857 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 921 816.00 | 614 814.00 | 5 307 002.00 | 5 921 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 258 224.00 | 11 211.00 | 4 247 013.00 | 4 258 224.00 |
BZ Autres créances | 1 519 201.00 | | 1 519 201.00 | 1 519 201.00 |
CF Disponibilités | 881 256.00 | | 881 256.00 | 881 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333 049.00 | | 333 049.00 | 333 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 771 149.00 | 626 025.00 | 14 145 124.00 | 14 771 149.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 942 841.00 | 7 302 654.00 | 29 640 188.00 | 36 942 841.00 |
CU Autres participations | 4 684 197.00 | | 4 684 197.00 | 4 684 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 887 000.00 | | | 1 887 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 307 809.00 | | | 2 307 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 700.00 | | | 188 700.00 |
DG Autres réserves | 16 343 938.00 | | | 16 343 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 811.00 | | | 558 811.00 |
DL TOTAL (I) | 21 286 258.00 | | | 21 286 258.00 |
DP Provisions pour risques | 190 116.00 | | | 190 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 116.00 | | | 190 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 780 828.00 | | | 2 780 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 864.00 | | | 301 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 282 325.00 | | | 3 282 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 751 743.00 | | | 1 751 743.00 |
EA Autres dettes | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 139 638.00 | | | 8 139 638.00 |
ED (V) | 24 176.00 | | | 24 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 640 188.00 | | | 29 640 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 139 638.00 | | | 8 139 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 148.00 | | | 122 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 073 147.00 | 462 240.00 | 18 535 388.00 | 18 073 147.00 |
FD Production vendue biens | 5 860 325.00 | 1 047 590.00 | 6 907 915.00 | 5 860 325.00 |
FG Production vendue services | 245 530.00 | | 245 530.00 | 245 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 179 002.00 | 1 509 830.00 | 25 688 832.00 | 24 179 002.00 |
FM Production stockée | | | -506 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 041 343.00 | |
FQ Autres produits | | | -474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 222 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 758 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 741 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 527 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 076 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 398 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 626 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 137.00 | |
GE Autres charges | | | 104 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 179 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 043 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 973.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 480.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 998 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 801.00 | | | 61 801.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84 652.00 | | | 84 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269 523.00 | | | 269 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 333.00 | | | 258 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527 857.00 | | | 527 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 786.00 | | | 104 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 772 998.00 | | | 772 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877 784.00 | | | 877 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349 927.00 | | | -349 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 661.00 | | | 89 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 854 136.00 | | | 26 854 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 295 325.00 | | | 26 295 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 811.00 | | | 558 811.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 925 140.00 | 4 573.00 | 334 669.00 | 22 925 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 233 660.00 | | | 233 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 315.00 | 5 487 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 105 667.00 | 22 158 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 83 870.00 | 149 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 625 000.00 | 9 329 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 389 482.00 | 7 192 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 920 343.00 | | 34 281.00 | 9 920 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 276 592.00 | 4 573.00 | 300 388.00 | 7 276 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 494 545.00 | | | 5 494 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 588 922.00 | 403 018.00 | 315 313.00 | 6 588 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 910.00 | 59 521.00 | 48 850.00 | 108 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 124.00 | 21 340.00 | 20 385.00 | 28 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 451 888.00 | 322 157.00 | 246 078.00 | 6 451 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 576.00 | 189 115.00 | 240 575.00 | 240 576.00 |
6N Sur stocks et en cours | 743 530.00 | 614 814.00 | 743 530.00 | 743 530.00 |
6T Sur comptes clients | 5 917.00 | 11 211.00 | 5 917.00 | 5 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 749 447.00 | 626 025.00 | 749 447.00 | 749 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990 022.00 | 815 140.00 | 990 022.00 | 990 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 802 163.00 | 980 542.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 978.00 | 9 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 282 325.00 | 3 282 325.00 | | 3 282 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 864.00 | 398 864.00 | | 398 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 898.00 | 440 898.00 | | 440 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
UP Prêts | 56 269.00 | | | 56 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 746 763.00 | | | 746 763.00 |
UX Autres créances clients | 4 258 059.00 | | | 4 258 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165.00 | | | 165.00 |
VB T. V. A. | 240 307.00 | | | 240 307.00 |
VC Groupe et associés | 1 137 983.00 | | | 1 137 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 148.00 | 122 148.00 | | 122 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 658 680.00 | 2 658 680.00 | | 2 658 680.00 |
VI Groupe et associés | 293 490.00 | 293 490.00 | | 293 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 171 055.00 | | | 1 171 055.00 |
VP Divers | 28 666.00 | | | 28 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 036.00 | 304 036.00 | | 304 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 118.00 | | | 108 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 049.00 | | | 333 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 913 507.00 | 6 110 475.00 | 803 032.00 | 6 913 507.00 |
VW T.V.A. | 607 945.00 | 607 945.00 | | 607 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 139 638.00 | 8 139 638.00 | | 8 139 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 261 006.00 | | | 261 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 667 784.00 | | | 667 784.00 |
ST Autres comptes | 2 325 926.00 | | | 2 325 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 483 687.00 | | | 3 483 687.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 378.00 | | | 378.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 576.00 | | | 576.00 |
YT Sous‐traitance | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 192.00 | | | 44 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 98 205.00 | | | 98 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 359 211.00 | | | 359 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 213 280.00 | | | 5 213 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 711 630.00 | | | 2 711 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 527 805.00 | | | 6 527 805.00 |