| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 911 119.00 | 377 435.00 | 533 684.00 | 911 119.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AN Terrains | 1 305 811.00 | 476 762.00 | 829 049.00 | 1 305 811.00 |
AP Constructions | 14 591 235.00 | 8 834 568.00 | 5 756 667.00 | 14 591 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 645 692.00 | 10 953 438.00 | 3 692 255.00 | 14 645 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 479 916.00 | 2 697 243.00 | 782 673.00 | 3 479 916.00 |
BF Prêts | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 229.00 | | 46 229.00 | 46 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 622 480.00 | 23 339 445.00 | 14 283 035.00 | 37 622 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 512 569.00 | 77 946.00 | 3 434 622.00 | 3 512 569.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 220 130.00 | | 220 130.00 | 220 130.00 |
BT Marchandises | 196 306.00 | | 196 306.00 | 196 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247 146.00 | | 247 146.00 | 247 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 152 636.00 | 142 257.00 | 3 010 379.00 | 3 152 636.00 |
BZ Autres créances | 11 676 062.00 | 1 217 135.00 | 10 458 927.00 | 11 676 062.00 |
CF Disponibilités | 193 910.00 | | 193 910.00 | 193 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 349.00 | | 62 349.00 | 62 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 261 107.00 | 1 437 339.00 | 17 823 768.00 | 19 261 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 883 587.00 | 24 776 784.00 | 32 106 803.00 | 56 883 587.00 |
CU Autres participations | 2 105 856.00 | | 2 105 856.00 | 2 105 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 947 250.00 | 947 250.00 | | 947 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 818 927.00 | 4 818 927.00 | | 4 818 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 206.00 | 98 206.00 | | 98 206.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
DG Autres réserves | 16 160 739.00 | 16 117 605.00 | | 16 160 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 025.00 | 43 134.00 | | 755 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 547.00 | 195 980.00 | | 46 547.00 |
DK Provisions réglementées | 4 197 992.00 | 4 126 441.00 | | 4 197 992.00 |
DL TOTAL (I) | 27 040 151.00 | 26 363 007.00 | | 27 040 151.00 |
DP Provisions pour risques | 68 821.00 | | | 68 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 821.00 | 92 000.00 | | 160 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 800.00 | 563 346.00 | | 957 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 118.00 | 1 920 430.00 | | 1 179 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 273 202.00 | 1 403 771.00 | | 1 273 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 275.00 | 9 109.00 | | 211 275.00 |
EA Autres dettes | 1 275 125.00 | 1 326 902.00 | | 1 275 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 905 831.00 | 5 223 557.00 | | 4 905 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 106 803.00 | 31 678 564.00 | | 32 106 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 946 657.00 | | 946 657.00 | 946 657.00 |
FD Production vendue biens | 20 853 987.00 | 6 259.00 | 20 860 246.00 | 20 853 987.00 |
FG Production vendue services | 219 815.00 | | 219 815.00 | 219 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 020 459.00 | 6 259.00 | 22 026 719.00 | 22 020 459.00 |
FM Production stockée | | | -59 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 278 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 850 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 693 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 448 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 188 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 393 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 846 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 133 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 366 796.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 178 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 821.00 | |
GE Autres charges | | | 677 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 635 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 735.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 683.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 334 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 433.00 | 30 208.00 | | 149 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 353 863.00 | 308 666.00 | | 353 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503 296.00 | 672 874.00 | | 503 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 535.00 | 47 791.00 | | 5 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 626.00 | 2 565.00 | | 8 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 425 414.00 | 436 348.00 | | 425 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 575.00 | 486 704.00 | | 439 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 721.00 | 186 170.00 | | 63 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -434 672.00 | -380 643.00 | | -434 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 436 611.00 | 23 966 199.00 | | 23 436 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 681 586.00 | 23 923 065.00 | | 22 681 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 025.00 | 43 134.00 | | 755 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 551 962.00 | | 531 537.00 | 37 551 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 200.00 | 2 155 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 920.00 | 37 622 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 450.00 | 1 444 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364 270.00 | 34 022 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 519 140.00 | | | 1 519 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 878 287.00 | | 508 637.00 | 33 878 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 154 535.00 | | 22 900.00 | 2 154 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 873 748.00 | 1 366 798.00 | 430 094.00 | 21 873 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 392.00 | 53.00 | 74 450.00 | 113 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 760 350.00 | 1 366 743.00 | 355 644.00 | 21 760 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 126 441.00 | 425 414.00 | 353 863.00 | 4 126 441.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 000.00 | 68 821.00 | | 92 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 338 439.00 | | | 338 439.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 954.00 | 77 946.00 | 48 954.00 | 48 954.00 |
6T Sur comptes clients | 624 248.00 | 7 495.00 | 489 486.00 | 624 248.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 130 820.00 | 93 416.00 | 7 100.00 | 1 130 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 333 022.00 | 178 857.00 | 545 540.00 | 2 333 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 551 462.00 | 673 092.00 | 899 402.00 | 6 551 462.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 678.00 | 545 540.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 425 414.00 | 353 863.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 956 155.00 | 349 255.00 | 606 900.00 | 956 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 118.00 | 1 179 118.00 | | 1 179 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 591 655.00 | 591 655.00 | | 591 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 246.00 | 497 246.00 | | 497 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 275.00 | 211 275.00 | | 211 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 275 125.00 | 1 275 125.00 | | 1 275 125.00 |
UP Prêts | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 220.00 | | | 46 220.00 |
UX Autres créances clients | 2 779 419.00 | | | 2 779 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373 216.00 | | | 373 216.00 |
VB T. V. A. | 173 665.00 | | | 173 665.00 |
VC Groupe et associés | 10 199 346.00 | | | 10 199 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VI Groupe et associés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 693 000.00 | | | 693 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 486.00 | | | 303 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
VP Divers | 1 226 004.00 | | | 1 226 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 071.00 | 181 071.00 | | 181 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 335.00 | | | 58 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 349.00 | | | 62 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 940 326.00 | 14 894 097.00 | 46 229.00 | 14 940 326.00 |
VW T.V.A. | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 905 831.00 | 4 298 931.00 | 606 900.00 | 4 905 831.00 |