| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 912 022.00 | 377 829.00 | 534 193.00 | 912 022.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AN Terrains | 1 418 668.00 | 335 081.00 | 1 083 588.00 | 1 418 668.00 |
AP Constructions | 14 760 683.00 | 9 972 652.00 | 4 788 031.00 | 14 760 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 134 852.00 | 11 926 184.00 | 3 208 668.00 | 15 134 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 056 752.00 | 2 873 967.00 | 1 182 785.00 | 4 056 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 091.00 | | 52 091.00 | 52 091.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 789.00 | | 46 789.00 | 46 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 021 285.00 | 25 485 713.00 | 13 535 572.00 | 39 021 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 222 945.00 | 45 213.00 | 4 177 732.00 | 4 222 945.00 |
BN En cours de production de biens | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 230 942.00 | | 230 942.00 | 230 942.00 |
BT Marchandises | 188 845.00 | | 188 845.00 | 188 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 603.00 | | 39 603.00 | 39 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 138 252.00 | 158 293.00 | 2 979 960.00 | 3 138 252.00 |
BZ Autres créances | 12 860 094.00 | 1 369 013.00 | 11 491 080.00 | 12 860 094.00 |
CF Disponibilités | 231 211.00 | | 231 211.00 | 231 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 939 634.00 | 1 572 519.00 | 19 367 115.00 | 20 939 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 960 919.00 | 27 058 232.00 | 32 902 687.00 | 59 960 919.00 |
CU Autres participations | 2 105 856.00 | | 2 105 856.00 | 2 105 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 947 250.00 | 947 250.00 | | 947 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 818 927.00 | 4 818 927.00 | | 4 818 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 206.00 | 98 206.00 | | 98 206.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
DG Autres réserves | 16 518 756.00 | 16 915 764.00 | | 16 518 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 146.00 | -397 007.00 | | -69 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 839.00 | 25 254.00 | | 13 839.00 |
DK Provisions réglementées | 4 371 987.00 | 4 310 580.00 | | 4 371 987.00 |
DL TOTAL (I) | 26 715 285.00 | 26 734 440.00 | | 26 715 285.00 |
DP Provisions pour risques | | 68 821.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 68 821.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 058.00 | 9 762.00 | | 10 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036 325.00 | 1 399 837.00 | | 1 036 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 428 921.00 | 1 475 487.00 | | 2 428 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 183 176.00 | 1 296 053.00 | | 1 183 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366 189.00 | 322 881.00 | | 366 189.00 |
EA Autres dettes | 1 162 732.00 | 1 030 948.00 | | 1 162 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 187 402.00 | 5 534 969.00 | | 6 187 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 902 687.00 | 32 338 228.00 | | 32 902 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 495 230.00 | 250.00 | 1 495 479.00 | 1 495 230.00 |
FD Production vendue biens | 20 706 711.00 | 3 038.00 | 20 709 749.00 | 20 706 711.00 |
FG Production vendue services | 362 690.00 | | 362 690.00 | 362 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 564 631.00 | 3 288.00 | 22 567 918.00 | 22 564 631.00 |
FM Production stockée | | | -8 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 426 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 164 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 047 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 764 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -501 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 488 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 021 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 355 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 770.00 | |
GE Autres charges | | | 411 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 649 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -485 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -432 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 102.00 | 34 490.00 | | 18 102.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 436 338.00 | 370 952.00 | | 436 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 440.00 | 405 442.00 | | 454 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 093.00 | 36 366.00 | | 6 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 649.00 | 198 936.00 | | 83 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 497 745.00 | 483 541.00 | | 497 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587 487.00 | 718 843.00 | | 587 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 047.00 | -313 401.00 | | -133 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -496 133.00 | -521 736.00 | | -496 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 696 720.00 | 23 049 474.00 | | 23 696 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 765 866.00 | 23 446 481.00 | | 23 765 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 146.00 | -397 007.00 | | -69 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 437 793.00 | | 878 075.00 | 38 437 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 100.00 | 2 152 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 582.00 | 37 602 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 445 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 482.00 | 34 004 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 445 593.00 | | | 1 445 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 839 255.00 | | 860 275.00 | 34 839 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 152 945.00 | | 17 800.00 | 2 152 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 984 275.00 | 1 355 832.00 | 192 834.00 | 23 984 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 158.00 | 234.00 | | 39 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 945 117.00 | 1 355 598.00 | 192 834.00 | 23 945 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 310 580.00 | 497 745.00 | 436 338.00 | 4 310 580.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 821.00 | | 68 821.00 | 68 821.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 338 439.00 | | | 338 439.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 174.00 | 45 213.00 | 44 174.00 | 44 174.00 |
6T Sur comptes clients | 162 939.00 | 557.00 | 5 204.00 | 162 939.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 276 915.00 | 102 001.00 | 9 902.00 | 1 276 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 822 467.00 | 147 771.00 | 59 280.00 | 1 822 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 201 868.00 | 645 516.00 | 564 439.00 | 6 201 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 770.00 | 128 101.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 497 745.00 | 436 338.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 036 325.00 | 373 020.00 | 663 305.00 | 1 036 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 428 921.00 | 2 428 921.00 | | 2 428 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547 455.00 | 547 455.00 | | 547 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 163.00 | 459 163.00 | | 459 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366 189.00 | 366 189.00 | | 366 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162 732.00 | 1 162 732.00 | | 1 162 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 789.00 | | 46 789.00 | 46 789.00 |
UX Autres créances clients | 2 982 483.00 | 2 982 483.00 | | 2 982 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 769.00 | 155 769.00 | | 155 769.00 |
VB T. V. A. | 111 410.00 | 111 410.00 | | 111 410.00 |
VC Groupe et associés | 11 243 723.00 | 11 243 723.00 | | 11 243 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 667.00 | | | 362 667.00 |
VP Divers | 1 381 084.00 | 1 381 084.00 | | 1 381 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 554.00 | 176 554.00 | | 176 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 398.00 | 117 398.00 | | 117 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 071 355.00 | 16 024 566.00 | 46 789.00 | 16 071 355.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 187 401.00 | 5 524 096.00 | 663 305.00 | 6 187 401.00 |