| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 912 022.00 | 378 198.00 | 533 823.00 | 912 022.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AN Terrains | 1 408 487.00 | 405 669.00 | 1 002 818.00 | 1 408 487.00 |
AP Constructions | 14 900 274.00 | 11 031 770.00 | 3 868 504.00 | 14 900 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 952 811.00 | 12 436 247.00 | 3 516 564.00 | 15 952 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 326 785.00 | 3 266 565.00 | 1 060 220.00 | 4 326 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 288.00 | | 52 288.00 | 52 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 193 583.00 | 27 518 450.00 | 12 675 134.00 | 40 193 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 584 810.00 | 20 426.00 | 4 564 384.00 | 4 584 810.00 |
BN En cours de production de biens | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 272 162.00 | | 272 162.00 | 272 162.00 |
BT Marchandises | 113 303.00 | | 113 303.00 | 113 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 340.00 | | 72 340.00 | 72 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 106 400.00 | 214 534.00 | 2 891 866.00 | 3 106 400.00 |
BZ Autres créances | 14 702 891.00 | 1 623 479.00 | 13 079 412.00 | 14 702 891.00 |
CF Disponibilités | 161 244.00 | | 161 244.00 | 161 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 768.00 | | 62 768.00 | 62 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 078 213.00 | 1 858 439.00 | 21 219 774.00 | 23 078 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 271 797.00 | 29 376 889.00 | 33 894 908.00 | 63 271 797.00 |
CU Autres participations | 2 105 856.00 | | 2 105 856.00 | 2 105 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 947 250.00 | | | 947 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 818 927.00 | | | 4 818 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 206.00 | | | 98 206.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
DG Autres réserves | 16 153 983.00 | | | 16 153 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 405.00 | | | 304 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 215.00 | | | 65 215.00 |
DK Provisions réglementées | 4 021 585.00 | | | 4 021 585.00 |
DL TOTAL (I) | 26 425 036.00 | | | 26 425 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | | | 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 611 372.00 | | | 3 611 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 126 103.00 | | | 2 126 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 224 457.00 | | | 1 224 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
EA Autres dettes | 495 229.00 | | | 495 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 469 872.00 | | | 7 469 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 894 908.00 | | | 33 894 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 986 864.00 | | | 6 986 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 026 111.00 | 725.00 | 2 026 836.00 | 2 026 111.00 |
FD Production vendue biens | 20 070 148.00 | 7 205.00 | 20 077 353.00 | 20 070 148.00 |
FG Production vendue services | 428 829.00 | | 428 829.00 | 428 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 525 088.00 | 7 930.00 | 22 533 018.00 | 22 525 088.00 |
FM Production stockée | | | 62 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 445 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 242 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 310 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 098 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -311 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 813 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 046 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 320 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 944.00 | |
GE Autres charges | | | 450 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 437 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 173.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 963.00 | | | 22 963.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 567 682.00 | | | 567 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590 645.00 | | | 590 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 448 707.00 | | | 448 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468 437.00 | | | 468 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 208.00 | | | 122 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -319 188.00 | | | -319 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 914 908.00 | | | 23 914 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 610 503.00 | | | 23 610 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 405.00 | | | 304 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 874 900.00 | | 1 083 458.00 | 39 874 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 714.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 714.00 | 2 158 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 423 279.00 | 341 496.00 | 40 193 583.00 | 423 279.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 445 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 423 279.00 | 329 781.00 | 36 589 846.00 | 423 279.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 445 593.00 | | | 1 445 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 276 472.00 | | 1 066 435.00 | 36 276 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 152 835.00 | | 17 024.00 | 2 152 835.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 144 879.00 | | | 144 879.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 278 400.00 | | | 278 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 173 860.00 | 1 320 560.00 | 314 409.00 | 26 173 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 579.00 | 181.00 | | 39 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 134 281.00 | 1 320 379.00 | 314 409.00 | 26 134 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 140 560.00 | 448 707.00 | 567 682.00 | 4 140 560.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 338 439.00 | | | 338 439.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 311.00 | 20 426.00 | 89 311.00 | 89 311.00 |
6T Sur comptes clients | 233 381.00 | 4 401.00 | 23 247.00 | 233 381.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 489 299.00 | 136 118.00 | 1 937.00 | 1 489 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 150 430.00 | 160 944.00 | 114 495.00 | 2 150 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 290 990.00 | 609 650.00 | 682 177.00 | 6 290 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 944.00 | 114 495.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 448 707.00 | 567 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 611 372.00 | 3 128 364.00 | 483 008.00 | 3 611 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 126 103.00 | 2 126 103.00 | | 2 126 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 612 536.00 | 612 536.00 | | 612 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 012.00 | 413 012.00 | | 413 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 229.00 | 495 229.00 | | 495 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 288.00 | | 52 288.00 | 52 288.00 |
UX Autres créances clients | 2 896 183.00 | 2 896 183.00 | | 2 896 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 217.00 | 210 217.00 | | 210 217.00 |
VB T. V. A. | 55 083.00 | 55 083.00 | | 55 083.00 |
VC Groupe et associés | 12 808 324.00 | 12 808 324.00 | | 12 808 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 820 000.00 | | | 2 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 628.00 | | | 404 628.00 |
VP Divers | 1 680 517.00 | 1 680 517.00 | | 1 680 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 012.00 | 181 012.00 | | 181 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 893.00 | 141 893.00 | | 141 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 768.00 | 62 768.00 | | 62 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 924 348.00 | 17 872 060.00 | 52 288.00 | 17 924 348.00 |
VW T.V.A. | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 469 872.00 | 6 986 864.00 | 483 008.00 | 7 469 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 456 223.00 | | | 456 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 494 993.00 | | | 494 993.00 |
ST Autres comptes | 3 944 739.00 | | | 3 944 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 233.00 | | | 52 233.00 |
YT Sous‐traitance | 817 996.00 | | | 817 996.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 503 388.00 | | | 503 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 199 843.00 | | | 199 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 656 066.00 | | | 656 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 830 402.00 | | | 830 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 853 745.00 | | | 853 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 813 348.00 | | | 5 813 348.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |