| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 906 415.00 | 372 772.00 | 533 643.00 | 906 415.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AN Terrains | 1 408 487.00 | 443 817.00 | 964 669.00 | 1 408 487.00 |
AP Constructions | 14 877 912.00 | 11 489 512.00 | 3 388 399.00 | 14 877 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 154 816.00 | 12 711 813.00 | 3 443 003.00 | 16 154 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 474 345.00 | 3 336 629.00 | 1 137 716.00 | 4 474 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 092.00 | | 48 092.00 | 48 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 438.00 | | 52 438.00 | 52 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 561 932.00 | 28 354 544.00 | 12 207 388.00 | 40 561 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 274 079.00 | 28 515.00 | 4 245 564.00 | 4 274 079.00 |
BN En cours de production de biens | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 242 891.00 | | 242 891.00 | 242 891.00 |
BT Marchandises | 117 342.00 | | 117 342.00 | 117 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 921.00 | | 91 921.00 | 91 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 991 537.00 | 233 925.00 | 2 757 612.00 | 2 991 537.00 |
BZ Autres créances | 13 811 578.00 | 1 767 666.00 | 12 043 912.00 | 13 811 578.00 |
CF Disponibilités | 221 015.00 | | 221 015.00 | 221 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 386.00 | | 57 386.00 | 57 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 810 281.00 | 2 030 106.00 | 19 780 175.00 | 21 810 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 372 212.00 | 30 384 650.00 | 31 987 562.00 | 62 372 212.00 |
CU Autres participations | 2 105 856.00 | | 2 105 856.00 | 2 105 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 947 250.00 | | | 947 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 818 927.00 | | | 4 818 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 206.00 | | | 98 206.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
DG Autres réserves | 16 458 388.00 | | | 16 458 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 141.00 | | | 643 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 306.00 | | | 49 306.00 |
DK Provisions réglementées | 3 818 035.00 | | | 3 818 035.00 |
DL TOTAL (I) | 26 848 718.00 | | | 26 848 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617.00 | | | 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 617.00 | | | 1 004 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 447 022.00 | | | 2 447 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256 844.00 | | | 1 256 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
EA Autres dettes | 426 801.00 | | | 426 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 138 844.00 | | | 5 138 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 987 562.00 | | | 31 987 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 503 510.00 | | | 4 503 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 289 395.00 | 411.00 | 2 289 806.00 | 2 289 395.00 |
FD Production vendue biens | 20 735 472.00 | 4 772.00 | 20 740 243.00 | 20 735 472.00 |
FG Production vendue services | 433 867.00 | | 433 867.00 | 433 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 458 733.00 | 5 183.00 | 23 463 916.00 | 23 458 733.00 |
FM Production stockée | | | -29 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 480 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 001 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 560 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 528 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 310 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 008 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 944 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 334 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 529.00 | |
GE Autres charges | | | 427 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 652 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 784.00 | | | 57 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 413 399.00 | | | 413 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 425.00 | | | 229 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 637 163.00 | | | 637 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 866 588.00 | | | 866 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 681.00 | | | 61 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 433 614.00 | | | 433 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770 295.00 | | | 770 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 293.00 | | | 96 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 438.00 | | | -136 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 946 385.00 | | | 24 946 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 303 244.00 | | | 24 303 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 141.00 | | | 643 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 193 583.00 | | 953 388.00 | 40 193 583.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 600.00 | 2 158 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 490.00 | 583 550.00 | 40 561 932.00 | 1 490.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 607.00 | 1 439 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490.00 | 554 343.00 | 36 963 651.00 | 1 490.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 445 593.00 | | | 1 445 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 589 846.00 | | 929 638.00 | 36 589 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 158 144.00 | | 23 750.00 | 2 158 144.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 180 011.00 | 1 334 363.00 | 498 269.00 | 27 180 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 759.00 | 181.00 | 5 607.00 | 39 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 140 251.00 | 1 334 183.00 | 492 662.00 | 27 140 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 021 585.00 | 433 614.00 | 637 163.00 | 4 021 585.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 338 439.00 | | | 338 439.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 426.00 | 8 090.00 | | 20 426.00 |
6T Sur comptes clients | 214 534.00 | 24 753.00 | 5 362.00 | 214 534.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 623 479.00 | 148 686.00 | 4 500.00 | 1 623 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 196 878.00 | 181 529.00 | 9 862.00 | 2 196 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 218 463.00 | 615 142.00 | 647 024.00 | 6 218 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 529.00 | 9 862.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 433 614.00 | 637 163.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 004 617.00 | 369 283.00 | 635 334.00 | 1 004 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 447 022.00 | 2 447 022.00 | | 2 447 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 595 769.00 | 595 769.00 | | 595 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 046.00 | 433 046.00 | | 433 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 801.00 | 426 801.00 | | 426 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 438.00 | 52 438.00 | | 52 438.00 |
UX Autres créances clients | 2 754 427.00 | 2 754 427.00 | | 2 754 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 110.00 | 237 110.00 | | 237 110.00 |
VB T. V. A. | 84 204.00 | 84 204.00 | | 84 204.00 |
VC Groupe et associés | 11 934 206.00 | 11 934 206.00 | | 11 934 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 521 500.00 | | | 521 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 120 668.00 | | | 3 120 668.00 |
VP Divers | 1 758 602.00 | 1 758 602.00 | | 1 758 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 029.00 | 228 029.00 | | 228 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 386.00 | 57 386.00 | | 57 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 912 939.00 | 16 912 939.00 | | 16 912 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 138 844.00 | 4 503 510.00 | 635 334.00 | 5 138 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 478 226.00 | | | 478 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 474 893.00 | | | 474 893.00 |
ST Autres comptes | 3 880 755.00 | | | 3 880 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 676.00 | | | 34 676.00 |
YT Sous‐traitance | 846 482.00 | | | 846 482.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 771 568.00 | | | 771 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 82 161.00 | | | 82 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 560 387.00 | | | 560 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 866 646.00 | | | 866 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 880 393.00 | | | 880 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 008 375.00 | | | 6 008 375.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |