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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 912 022.00 | 378 018.00 | 534 004.00 | 912 022.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AN Terrains | 1 408 487.00 | 366 053.00 | 1 042 433.00 | 1 408 487.00 |
AP Constructions | 14 900 493.00 | 10 510 591.00 | 4 389 901.00 | 14 900 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 260 749.00 | 12 197 584.00 | 3 063 165.00 | 15 260 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 283 464.00 | 3 060 053.00 | 1 223 412.00 | 4 283 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 879.00 | | 144 879.00 | 144 879.00 |
AX Avances et acomptes | 278 400.00 | | 278 400.00 | 278 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 979.00 | | 46 979.00 | 46 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 874 900.00 | 26 512 299.00 | 13 362 601.00 | 39 874 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 273 452.00 | 89 311.00 | 4 184 141.00 | 4 273 452.00 |
BN En cours de production de biens | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 209 265.00 | | 209 265.00 | 209 265.00 |
BT Marchandises | 183 581.00 | | 183 581.00 | 183 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 164.00 | | 59 164.00 | 59 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 964 489.00 | 233 381.00 | 2 731 108.00 | 2 964 489.00 |
BZ Autres créances | 11 330 416.00 | 1 489 299.00 | 9 841 117.00 | 11 330 416.00 |
CF Disponibilités | 381 637.00 | | 381 637.00 | 381 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 715.00 | | 64 715.00 | 64 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 468 918.00 | 1 811 991.00 | 17 656 928.00 | 19 468 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 343 819.00 | 28 324 290.00 | 31 019 529.00 | 59 343 819.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 105 856.00 | | 2 105 856.00 | 2 105 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 947 250.00 | 947 250.00 | | 947 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 818 927.00 | 4 818 927.00 | | 4 818 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 206.00 | 98 206.00 | | 98 206.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 468.00 | 15 466.00 | | 15 468.00 |
DG Autres réserves | 16 449 610.00 | 16 518 756.00 | | 16 449 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 628.00 | -69 146.00 | | -295 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 633.00 | 13 839.00 | | 9 633.00 |
DK Provisions réglementées | 4 140 560.00 | 4 371 987.00 | | 4 140 560.00 |
DL TOTAL (I) | 26 184 024.00 | 26 715 285.00 | | 26 184 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490.00 | 10 058.00 | | 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189 553.00 | 1 036 325.00 | | 1 189 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 347.00 | 2 428 921.00 | | 1 866 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266 299.00 | 1 183 176.00 | | 1 266 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 644.00 | 366 189.00 | | 59 644.00 |
EA Autres dettes | 453 173.00 | 1 162 732.00 | | 453 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 835 505.00 | 6 187 402.00 | | 4 835 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 019 529.00 | 32 902 687.00 | | 31 019 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 583 128.00 | 1 009.00 | 1 584 137.00 | 1 583 128.00 |
FD Production vendue biens | 20 577 060.00 | 2 841.00 | 20 579 901.00 | 20 577 060.00 |
FG Production vendue services | 413 173.00 | | 413 173.00 | 413 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 573 361.00 | 3 850.00 | 22 577 211.00 | 22 573 361.00 |
FM Production stockée | | | -20 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 273 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 913 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 132 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 450 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 321 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 127 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 069 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 265 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 875.00 | |
GE Autres charges | | | 407 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 705 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -792 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -739 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 621.00 | 18 102.00 | | 181 621.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 582 960.00 | 436 338.00 | | 582 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764 581.00 | 454 440.00 | | 764 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 844.00 | 6 093.00 | | 17 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 453.00 | 83 649.00 | | 66 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 351 533.00 | 497 745.00 | | 351 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 830.00 | 587 487.00 | | 435 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328 751.00 | -133 047.00 | | 328 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 035.00 | -496 133.00 | | -115 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 747 703.00 | 23 696 720.00 | | 23 747 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 043 331.00 | 23 765 866.00 | | 24 043 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 628.00 | -69 146.00 | | -295 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 021 285.00 | | 1 225 006.00 | 39 021 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 577.00 | 2 152 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 091.00 | 319 300.00 | 39 874 900.00 | 52 091.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 445 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 091.00 | 305 723.00 | 36 276 472.00 | 52 091.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 445 593.00 | | | 1 445 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 423 047.00 | | 1 211 239.00 | 35 423 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 152 645.00 | | 13 767.00 | 2 152 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 147 274.00 | 1 265 856.00 | 239 270.00 | 25 147 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 390.00 | 189.00 | | 39 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 107 884.00 | 1 265 667.00 | 239 270.00 | 25 107 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 371 987.00 | 351 533.00 | 582 960.00 | 4 371 987.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 338 439.00 | | | 338 439.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 213.00 | 89 311.00 | 45 213.00 | 45 213.00 |
6T Sur comptes clients | 158 293.00 | 75 088.00 | | 158 293.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 369 013.00 | 130 688.00 | 10 403.00 | 1 369 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 910 958.00 | 249 875.00 | 10 403.00 | 1 910 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 282 945.00 | 601 408.00 | 593 363.00 | 6 282 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 875.00 | 10 403.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 351 533.00 | 582 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 189 553.00 | 405 876.00 | 783 677.00 | 1 189 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 347.00 | 1 866 347.00 | | 1 866 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598 590.00 | 598 590.00 | | 598 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 068.00 | 484 068.00 | | 484 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 644.00 | 59 644.00 | | 59 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 173.00 | 453 173.00 | | 453 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 979.00 | | 46 979.00 | 46 979.00 |
UX Autres créances clients | 2 738 562.00 | 2 738 562.00 | | 2 738 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 927.00 | 225 927.00 | | 225 927.00 |
VB T. V. A. | 120 001.00 | 120 001.00 | | 120 001.00 |
VC Groupe et associés | 9 663 081.00 | 9 663 081.00 | | 9 663 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 928.00 | | | 370 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VP Divers | 1 483 295.00 | 1 483 295.00 | | 1 483 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 641.00 | 173 641.00 | | 173 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 984.00 | 63 984.00 | | 63 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 715.00 | 64 715.00 | | 64 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 406 599.00 | 14 359 620.00 | 46 979.00 | 14 406 599.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 835 505.00 | 4 051 828.00 | 783 677.00 | 4 835 505.00 |