| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 344.00 | 90 976.00 | 18 368.00 | 109 344.00 |
AN Terrains | 632 514.00 | 11 966.00 | 620 548.00 | 632 514.00 |
AP Constructions | 698 104.00 | 385 027.00 | 313 077.00 | 698 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 136.00 | 86 620.00 | 16 515.00 | 103 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 661.00 | 349 370.00 | 163 290.00 | 512 661.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 055 759.00 | 923 960.00 | 1 131 799.00 | 2 055 759.00 |
BT Marchandises | 575 524.00 | | 575 524.00 | 575 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 060 419.00 | 25 973.00 | 3 034 445.00 | 3 060 419.00 |
BZ Autres créances | 39 382.00 | | 39 382.00 | 39 382.00 |
CF Disponibilités | 37 770.00 | | 37 770.00 | 37 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 723 018.00 | 25 973.00 | 3 697 044.00 | 3 723 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 778 776.00 | 949 933.00 | 4 828 843.00 | 5 778 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 200.00 | 350 200.00 | | 350 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
DG Autres réserves | 585 703.00 | 561 548.00 | | 585 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 230.00 | 149 155.00 | | 119 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 153.00 | 1 095 923.00 | | 1 090 153.00 |
DP Provisions pour risques | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 175.00 | 591 194.00 | | 672 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 922 608.00 | 1 814 842.00 | | 1 922 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 866.00 | 540 712.00 | | 435 866.00 |
EA Autres dettes | 48 687.00 | 104 644.00 | | 48 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 616 854.00 | 602 519.00 | | 616 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 696 190.00 | 3 653 910.00 | | 3 696 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 828 843.00 | 4 792 334.00 | | 4 828 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 143 868.00 | 3 653 910.00 | | 3 143 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 988.00 | 25 913.00 | | 3 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 426 074.00 | 257 315.00 | 8 683 389.00 | 8 426 074.00 |
FG Production vendue services | 1 076 555.00 | 140 627.00 | 1 217 182.00 | 1 076 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 502 629.00 | 397 942.00 | 9 900 571.00 | 9 502 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 900 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 518 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 702 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 810.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 157.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 409.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349.00 | 3 768.00 | | 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 327.00 | 9 200.00 | | 9 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 676.00 | 12 968.00 | | 9 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887.00 | 2 250.00 | | 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 992.00 | 21 858.00 | | 6 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 879.00 | 66 608.00 | | 7 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 797.00 | -53 639.00 | | 1 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 279.00 | 70 326.00 | | 59 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 910 314.00 | 9 228 801.00 | | 9 910 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 791 084.00 | 9 079 646.00 | | 9 791 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 230.00 | 149 155.00 | | 119 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 224.00 | | 302 826.00 | 1 758 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 294.00 | 2 055 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 294.00 | 1 946 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 872.00 | | 3 472.00 | 105 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 353.00 | | 299 356.00 | 1 652 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 985.00 | 103 769.00 | 2 794.00 | 822 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 013.00 | 12 963.00 | | 78 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 971.00 | 90 806.00 | 2 794.00 | 744 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
6T Sur comptes clients | 17 262.00 | 8 711.00 | | 17 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 262.00 | 8 711.00 | | 17 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 762.00 | 8 711.00 | | 59 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 711.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 922 608.00 | 1 922 608.00 | | 1 922 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 219.00 | 109 890.00 | 5 329.00 | 115 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 708.00 | 118 708.00 | | 118 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 687.00 | 48 687.00 | | 48 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 616 854.00 | 616 854.00 | | 616 854.00 |
UX Autres créances clients | 3 024 274.00 | | | 3 024 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 145.00 | | | 36 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 009.00 | 125 182.00 | 428 327.00 | 651 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 346.00 | | | 125 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 122.00 | | | 32 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
VW T.V.A. | 185 362.00 | 185 362.00 | | 185 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 675 024.00 | 3 143 868.00 | 433 656.00 | 3 675 024.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 5 329.00 | | | 5 329.00 |