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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 495.00 | 113 994.00 | 14 501.00 | 128 495.00 |
AN Terrains | 632 514.00 | 27 351.00 | 605 164.00 | 632 514.00 |
AP Constructions | 851 945.00 | 553 666.00 | 298 279.00 | 851 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 893.00 | 126 027.00 | 16 866.00 | 142 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 898.00 | 380 175.00 | 112 723.00 | 492 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 745.00 | 1 201 212.00 | 1 047 534.00 | 2 248 745.00 |
BT Marchandises | 495 780.00 | | 495 780.00 | 495 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 378 420.00 | 67 356.00 | 2 311 065.00 | 2 378 420.00 |
BZ Autres créances | 86 075.00 | | 86 075.00 | 86 075.00 |
CF Disponibilités | 1 932 378.00 | | 1 932 378.00 | 1 932 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 900 194.00 | 67 356.00 | 4 832 839.00 | 4 900 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 148 940.00 | 1 268 567.00 | 5 880 372.00 | 7 148 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 200.00 | 350 200.00 | | 350 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
DG Autres réserves | 839 013.00 | 751 763.00 | | 839 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 337.00 | 212 250.00 | | 282 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 570.00 | 1 349 233.00 | | 1 506 570.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 401.00 | 470 698.00 | | 307 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 188 672.00 | 1 979 976.00 | | 2 188 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 438.00 | 416 349.00 | | 662 438.00 |
EA Autres dettes | 92 402.00 | 116 388.00 | | 92 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 098 888.00 | 287 871.00 | | 1 098 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 349 802.00 | 3 271 283.00 | | 4 349 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 880 372.00 | 4 620 516.00 | | 5 880 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 190 170.00 | 2 984 275.00 | | 4 190 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 416.00 | 1 145.00 | | 1 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 465 441.00 | | 9 465 441.00 | 9 465 441.00 |
FG Production vendue services | 897 168.00 | | 897 168.00 | 897 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 362 609.00 | | 10 362 609.00 | 10 362 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 400 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 821 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 213 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 138.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 978 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 240.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 970.00 | 1 145.00 | | 13 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | 2 366.00 | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 570.00 | 3 511.00 | | 19 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 408.00 | | | 29 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 838.00 | 3 511.00 | | -9 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 165.00 | 92 357.00 | | 119 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 420 396.00 | 9 861 433.00 | | 10 420 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 138 059.00 | 9 649 183.00 | | 10 138 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 337.00 | 212 250.00 | | 282 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 973.00 | | 55 972.00 | 2 221 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 200.00 | 2 248 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 200.00 | 2 120 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 004.00 | | 10 491.00 | 118 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 103 969.00 | | 45 481.00 | 2 103 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 428.00 | 128 575.00 | 23 792.00 | 1 096 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 960.00 | 3 033.00 | | 110 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 467.00 | 125 542.00 | 23 792.00 | 985 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 188 672.00 | 2 188 672.00 | | 2 188 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 438.00 | 662 438.00 | | 662 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 402.00 | 92 402.00 | | 92 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 098 888.00 | 1 098 888.00 | | 1 098 888.00 |
UX Autres créances clients | 2 378 420.00 | 2 378 420.00 | | 2 378 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 985.00 | 146 353.00 | 159 632.00 | 305 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 132.00 | | | 188 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 075.00 | 86 075.00 | | 86 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 472 036.00 | 2 472 036.00 | | 2 472 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 349 802.00 | 4 190 170.00 | 159 632.00 | 4 349 802.00 |