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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 004.00 | 110 960.00 | 7 044.00 | 118 004.00 |
AN Terrains | 632 514.00 | 23 505.00 | 609 010.00 | 632 514.00 |
AP Constructions | 851 945.00 | 510 720.00 | 341 225.00 | 851 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 674.00 | 114 496.00 | 25 177.00 | 139 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 836.00 | 336 746.00 | 143 089.00 | 479 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 973.00 | 1 096 428.00 | 1 125 545.00 | 2 221 973.00 |
BT Marchandises | 709 214.00 | | 709 214.00 | 709 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 579 803.00 | 49 217.00 | 2 530 585.00 | 2 579 803.00 |
BZ Autres créances | 60 090.00 | | 60 090.00 | 60 090.00 |
CF Disponibilités | 173 484.00 | | 173 484.00 | 173 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 598.00 | | 21 598.00 | 21 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 544 188.00 | 49 217.00 | 3 494 971.00 | 3 544 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 766 161.00 | 1 145 645.00 | 4 620 516.00 | 5 766 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 200.00 | 350 200.00 | | 350 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
DG Autres réserves | 751 763.00 | 630 145.00 | | 751 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 250.00 | 121 619.00 | | 212 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 233.00 | 1 136 983.00 | | 1 349 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 698.00 | 653 996.00 | | 470 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 976.00 | 2 976 200.00 | | 1 979 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 349.00 | 466 863.00 | | 416 349.00 |
EA Autres dettes | 116 388.00 | 181 869.00 | | 116 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 871.00 | 118 061.00 | | 287 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 271 283.00 | 4 396 990.00 | | 3 271 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 620 516.00 | 5 533 973.00 | | 4 620 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 984 275.00 | 3 928 301.00 | | 2 984 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 145.00 | 1 461.00 | | 1 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 866 123.00 | | 8 866 123.00 | 8 866 123.00 |
FG Production vendue services | 964 406.00 | | 964 406.00 | 964 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 830 529.00 | | 9 830 529.00 | 9 830 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 857 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 504 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 541 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 145.00 | 2 550.00 | | 1 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 366.00 | 5 000.00 | | 2 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 511.00 | 7 550.00 | | 3 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 840.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 511.00 | 2 710.00 | | 3 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 357.00 | 45 498.00 | | 92 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 861 433.00 | 11 388 992.00 | | 9 861 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 649 183.00 | 11 267 374.00 | | 9 649 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 250.00 | 121 619.00 | | 212 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 314.00 | | 6 119.00 | 2 284 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 461.00 | 2 221 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 461.00 | 2 103 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 103.00 | | 1 901.00 | 116 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 168 212.00 | | 4 218.00 | 2 168 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 769.00 | 131 119.00 | 68 461.00 | 1 033 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 608.00 | 3 353.00 | | 107 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 161.00 | 127 767.00 | 68 461.00 | 926 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 976.00 | 1 979 976.00 | | 1 979 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 349.00 | 416 349.00 | | 416 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 388.00 | 116 388.00 | | 116 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 871.00 | 287 871.00 | | 287 871.00 |
UX Autres créances clients | 2 579 803.00 | 2 579 803.00 | | 2 579 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 553.00 | 182 546.00 | 287 007.00 | 469 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 718.00 | | | 182 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 090.00 | 60 090.00 | | 60 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 661 491.00 | 2 661 491.00 | | 2 661 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 271 283.00 | 2 984 275.00 | 287 007.00 | 3 271 283.00 |