| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 524.00 | 100 599.00 | 11 924.00 | 112 524.00 |
AN Terrains | 632 514.00 | 15 812.00 | 616 702.00 | 632 514.00 |
AP Constructions | 840 647.00 | 423 043.00 | 417 604.00 | 840 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 186.00 | 92 739.00 | 47 447.00 | 140 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 734.00 | 322 224.00 | 227 510.00 | 549 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 605.00 | 954 417.00 | 1 321 188.00 | 2 275 605.00 |
BT Marchandises | 531 688.00 | | 531 688.00 | 531 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 030 749.00 | 25 973.00 | 3 004 775.00 | 3 030 749.00 |
BZ Autres créances | 70 532.00 | | 70 532.00 | 70 532.00 |
CF Disponibilités | 397 505.00 | | 397 505.00 | 397 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 045 464.00 | 25 973.00 | 4 019 490.00 | 4 045 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 321 069.00 | 980 391.00 | 5 340 678.00 | 6 321 069.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 375.00 | | | 45 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 200.00 | 350 200.00 | | 350 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
DG Autres réserves | 609 933.00 | 585 703.00 | | 609 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 211.00 | 119 230.00 | | 70 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 365.00 | 1 090 153.00 | | 1 065 365.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 733.00 | 672 175.00 | | 723 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 469 113.00 | 1 922 608.00 | | 2 469 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 798.00 | 435 866.00 | | 529 798.00 |
EA Autres dettes | 152 537.00 | 48 687.00 | | 152 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 132.00 | 616 854.00 | | 400 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 275 313.00 | 3 696 190.00 | | 4 275 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 340 678.00 | 4 828 843.00 | | 5 340 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 721 589.00 | 3 143 868.00 | | 3 721 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 988.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 971 518.00 | 6 708.00 | 8 978 226.00 | 8 971 518.00 |
FG Production vendue services | 1 122 656.00 | | 1 122 656.00 | 1 122 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 094 174.00 | 6 708.00 | 10 100 882.00 | 10 094 174.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 100 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 728 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 909 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 513.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 165.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 224.00 | 349.00 | | 6 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 9 327.00 | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 724.00 | 9 676.00 | | 59 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 183.00 | 887.00 | | 120 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 200.00 | 6 992.00 | | 10 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 383.00 | 7 879.00 | | 130 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 659.00 | 1 797.00 | | -70 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 320.00 | 59 279.00 | | 31 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 160 607.00 | 9 910 314.00 | | 10 160 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 090 396.00 | 9 791 084.00 | | 10 090 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 211.00 | 119 230.00 | | 70 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 759.00 | | 319 522.00 | 2 055 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 676.00 | 2 275 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 676.00 | 2 163 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 344.00 | | 3 180.00 | 109 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 946 415.00 | | 316 342.00 | 1 946 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 960.00 | 119 934.00 | 89 476.00 | 923 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 976.00 | 9 623.00 | | 90 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 984.00 | 110 311.00 | 89 476.00 | 832 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
6T Sur comptes clients | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 473.00 | | 42 500.00 | 68 473.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 469 113.00 | 2 469 113.00 | | 2 469 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 893.00 | 99 893.00 | | 99 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 453.00 | 141 453.00 | | 141 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 537.00 | 152 537.00 | | 152 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 132.00 | 400 132.00 | | 400 132.00 |
UX Autres créances clients | 2 994 604.00 | | | 2 994 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 145.00 | | | 36 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 090.00 | 168 366.00 | 553 724.00 | 722 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 150.00 | | | 200 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 524.00 | | | 144 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 999.00 | | | 55 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 116 270.00 | 3 070 895.00 | 45 375.00 | 3 116 270.00 |
VW T.V.A. | 271 274.00 | 271 274.00 | | 271 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 275 313.00 | 3 721 589.00 | 553 724.00 | 4 275 313.00 |